Apple Inc. (AAPL) a închis 2019 la 293, 65 USD și a închis 10 ianuarie la 310, 33 USD, în creștere cu 5, 7% deja în 2020. Stocul se află pe teritoriul pieței taur, cu 118, 5% peste valoarea minimă de 142, 00 USD, postată pe 3 ianuarie 2019. Stocul stabilește noi maxime aproape zilnic, inclusiv astăzi, luni, 13 ianuarie.
Apple a încasat câștigurile pe acțiune (EPS) în 14 trimestre consecutive, dar stocul nu este ieftin. Raportul său P / E este de 26, 19, cu un dividend periculos de 0, 99%, potrivit Macrotrends. Ultima dată când P / E a fost peste 25 a fost chiar înainte de Marea Recesiune și prăbușirea burselor din 2008.
Cea mai recentă piață taur pentru Apple a început în iulie 2016, când stocul a deținut media mobilă simplă (SMA) de 200 de săptămâni sau „inversarea la medie”, la 93, 31 USD. Câștigul de la acest nivel scăzut la cel mai mare de 233, 47 USD stabilit în octombrie 2018 a fost de 150%. Apoi a apărut o corecție a pieței de urs. Începând cu luna octombrie 2018 până la minimul de 142, 00 USD stabilit la 3 ianuarie 2019, acțiunile au scăzut de o piață de urs de 39%.
La acest nivel scăzut, acțiunea și-a menținut „reversul la medie”, unde stocul a fost o cumpărare. Aceasta a început rulajul de 118, 5%. Având în vedere o corecție a pieței de urgență în 2020, riscul de dezavantaj al SMA-ului său de 200 de săptămâni la 168, 63 USD ar fi de 45%.
Închiderea de 293, 65 USD la 31 decembrie 2019 a fost o contribuție importantă pentru analiza mea de proprietate. Nu arată niciun nivel riscant, dar există riscuri pentru mai multe niveluri de valoare. Nivelul valorii pentru ianuarie este de 270, 90 USD. Nivelul valorii primului trimestru este de 260, 88 USD. Nivelul valorii semianuale a primei jumătăți este de 262, 02 USD. Valoarea anuală a valorii pentru toată 2020 este de 253, 68 USD. Pe măsură ce 2020 progresează, nivelurile riscante apar probabil de la 333, 60 USD la 347, 25 dolari, ceea ce este mult sub țintele de preț publicate de cercetarea Wall Street.
Diagrama zilnică pentru Apple
Refinitiv XENITH
Graficul zilnic pentru Apple arată că stocul a fost peste o „cruce de aur” începând cu 8 mai, când SMA-ul de 50 de zile a crescut peste SMA-ul de 200 de zile pentru a indica că vor urma prețurile mai mari. Chiar și așa, stocul a ajuns la un test al pivotului său anual din 2019, la 182, 85 USD, ceea ce a fost o oportunitate de cumpărare. Cele patru linii orizontale arată cele patru niveluri de valoare în joc pentru începutul anului 2020.
Diagrama săptămânală pentru Apple
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru Apple este pozitiv, dar extrem de cumpărat, stocul depășind media mobilă modificată de cinci săptămâni de 287, 60 USD. Stocul este mult peste valoarea de 200 săptămâni a SMA sau „inversarea la medie”, la 168, 63 USD.
Lectura stochastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânal s-a încheiat săptămâna trecută la 96.27, cu mult peste pragul de cumpărare de 80.00 și cu mult peste 90.00, făcând stocul într-o formațiune „bule parabolice umflante”.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiunile Apple cu slăbiciuni până la nivelurile lunare, semestriale, trimestriale și anuale ale valorilor la 270, 90 USD, 262, 02 USD, 260, 88 USD, respectiv 253, 68 USD.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valoare și nivelurile riscante: prețurile de închidere ale acțiunilor la 31 decembrie 2019 au fost inputuri pentru analitica mea proprie și au dus la niveluri lunare, trimestriale, semestriale și anuale noi. Fiecare calcul folosește ultimele nouă închideri în aceste orizonturi de timp. Noile niveluri săptămânale sunt calculate după sfârșitul fiecărei săptămâni. Noile niveluri lunare apar după încheierea fiecărei luni. La sfârșitul fiecărui trimestru apar noi niveluri trimestriale. Nivelurile semestriale sunt actualizate la jumătatea anului. Nivelurile anuale sunt în joc tot timpul anului.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere slăbiciunea la un nivel de valoare și să reducă deținerea puterii la o nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
Cum să folosesc lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.
Scalele de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi peste 80.00 considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00 considerate depășite. O lectură peste 90, 00 este considerată o formațiune „balon parabolic umflant”, care este urmată de obicei de o scădere de la 10% la 20% în următoarele trei-cinci luni. O citire sub 10.00 este considerată „prea ieftină pentru a fi ignorată”, care este urmată de obicei de câștiguri de la 10% la 20% în următoarele trei-cinci luni.
