La fel ca multe fonduri tranzacționate la schimb (ETF-uri), FET-urile petroliere reprezintă o opțiune de investiții pentru cei care doresc expunerea la sectorul petrolier, dar nu doresc complicațiile și riscurile care vin cu viitorul petrolului. ETF-urile brute pot oferi expunere la diferite fațete ale industriei petroliere, în timp ce sunt gestionate profesional.
Vanguard Energy ETF (VDE) este un fond petrolier compus dintr-o varietate de stocuri legate de petrol și oferă investitorilor un joc divers pe sectorul petrolier. Citiți mai departe pentru a afla mai multe despre acest ETF, inclusiv participațiile sale de top, rentabilitățile și taxele.
Bazele Vanguard Energy ETF
ETF Vanguard Energy a fost lansat pe 23 septembrie 2004. Are active de administrare (AUM) de 3, 7 miliarde USD la 31 decembrie 2018.
Fondul este gestionat pasiv și urmărește indicele MSCI US Investable Market Energy 25/50, un ecart compus dintr-o varietate de stocuri de companii de dimensiuni diferite din sectorul energetic. Acestea includ companiile implicate în explorarea, producția și distribuția de cărbune, petrol și gaze naturale.
La 29 ianuarie 2019, fondul tranzacționa la 84, 73 USD pe acțiune. Cota maximă de 52 de săptămâni pentru o acțiune a fost de 108, 96 USD, în timp ce cea minimă de 52 de săptămâni a fost de 84, 22 dolari.
Cele 141 de participații ale fondului sunt ponderate de capitalizarea de piață, ceea ce înseamnă că companiile mai mari au o poziție mai mare în fond. Totuși, fondul investește și în companii mai mici la scară redusă. Majoritatea companiilor în care investește sunt companii americane. Exploatațiile străine totalizează 0, 7%.
Top 10 Holdings de Vanguard Energy ETF
Primele 10 dețineri ale fondului constituie 67, 5% din activele totale nete și includ Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources, Schlumberger, Petrolier Occidental, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy și Kinder Morgan. Deși unii investitori nu le place să investească aproape exclusiv în behemoths din industrie, acest lucru creează o anumită stabilitate, având în vedere natura petrolieră cu risc ridicat și costuri ridicate.
Topul de fonduri al fondului este implicat într-o varietate de afaceri legate de petrol, inclusiv construcția sau furnizarea de platforme petroliere, echipamente de foraj, echipamente și servicii legate de energie, precum și explorarea, producția, comercializarea, rafinarea și transportul de produse petroliere și gazoase. Doar 42, 8% din totalul deținerilor fondului sunt axate pe sectorul integrat de petrol și gaze, care implică companii a căror activitate include gaze naturale și produse pe bază de cărbune.
Vanguard Energy ETF Returnează
Fondul s-a menținut destul de bine atunci când prețurile petrolului au înregistrat o volatilitate crescută la începutul anului 2016. Fondul a scăzut cu puțin peste 8% în primele săptămâni ale anului 2016, comparativ cu Fondul petrolier al Statelor Unite (USO), un ETF petrolier popular care a scăzut. peste 24% în aceeași perioadă.
La 31 decembrie 2018, randamentul mediu de un an al Vanguard Energy ETF a fost de -20, 01%, iar randamentul său mediu anual pe cinci ani a fost de 3, 50%. Randamentul mediu anual de la început a fost de 5, 12%.
Comisioane ETF Vanguard Energy
ETF-urile percep taxe pentru investitori pentru a acoperi gestionarea și operarea fondului. Vanguard Energy ETF are comisioane de administrare relativ scăzute, cu un raport modest de cheltuieli de 0, 10%, care este compus dintr-o taxă de gestionare de 0, 07% și 0, 03% în alte cheltuieli. De asemenea, fondul își recompensează investitorii cu distribuții trimestriale.
Linia de jos
ETF-urile sunt de aproximativ 25 de ani și au devenit o categorie populară de investiții alternative. Multe ETF-uri vin cu taxe mici, deoarece urmează o strategie de indexare mai puțin costisitoare. Aceștia oferă investitorilor o expunere la o gamă largă de acțiuni și titluri, fără riscurile asociate mărfii fizice pe care se pot concentra.
ETG Vanguard Energy, care urmărește indicele MSCI US Investable Market Energy 25/50, reduce riscul pentru viitorul tradițional al petrolului. Oferă investitorilor acces la unele dintre cele mai mari companii energetice din lume care operează într-o varietate de segmente de afaceri.
