Acțiunile componentei Dow McDonald's Corporation (MCD) au crescut cu 42% în 2017, limitând o schimbare remarcabilă care a început cu introducerea în octombrie 2015 a extrem de popular Mic dejun All-Day . Stocul nu a reușit să înregistreze noi creșteri pe această piață fierbinte din ianuarie, în ciuda reducerii masive a impozitelor, și acum clipește o divergență ursuză care ar putea prezice o scădere dureroasă de mai multe luni în 130 $.
Oscilatorul lunar de stochastics a șters un ciclu impresionant de cumpărare în ultimele 14 luni, mai lung decât extensia tipică de șase până la nouă luni, și a scăzut în ultimele două săptămâni, dar nu a generat un nou ciclu de vânzare. Acest lucru s-ar putea întâmpla cu una sau două zile mari de scădere în acest moment, spunându-le acționarilor că este timpul să revizuiască expunerea și să ia măsuri defensive, deoarece acțiunea prețurilor ar putea să nu funcționeze în al treilea trimestru.
Diagrama MCD pe termen lung (1997 - 2018)
Stocul a înregistrat o creștere mai mare între mijlocul anilor '80 și noul mileniu, împărțindu-se de cinci ori în timp ce a crescut de la cifrele scăzute în cifrele scăzute la nivelul maxim din noiembrie 1999, la 48, 00 USD. A finalizat un dublu top la acel nivel și s-a descompus în primul trimestru al anului 2000, intrând într-un declin brutal care a continuat până în 10 ani în 2003 cu 12, 12 dolari. Mulți analiști de piață din acea epocă au considerat că modelul de afaceri fast food a atins maximul, expunând restauratorul la o dispariție pe termen lung.
Stocul McDonald’s a respins cu forță în a doua jumătate a deceniului, finalizând o călătorie dus-întors în maximul din 1999 în 2007 și izbucnind în 2008. S-a menținut excepțional bine în timpul prăbușirii economice, revenind la un nou sprijin în 50%. Această reziliență a creat scena pentru conducerea pieței, începând cu un breakout din noiembrie 2009, care s-a oprit cu puțin peste 100 USD în 2012. Acea barieră psihologică s-a menținut fermă timp de aproape patru ani, obținând în sfârșit un breakout din 2015 care a înregistrat câștiguri impresionante în 2018. (Pentru mai multe, vezi: Dacă ai fi investit imediat după IPO McDonald's .)
Diagrama MCD pe termen scurt (2015 - 2018)
Un decalaj din octombrie 2015 între 104 $ și 110 $ a semnalat noul avans de tendință, care s-a oprit peste 130 USD în mai 2016. Acest decalaj rămâne neîmplinit mai mult de doi ani mai târziu, la fel ca și diferența din aprilie 2017 între 135 și 138 dolari. Deși există un risc redus ca decalajul inferior să se umple în anul următor, decalajul superior poate genera o țintă magnetică atunci când stocul intră într-o corecție intermediară inevitabilă.
O grilă Fibonacci s-a întins de-a lungul creșterii cu mai multe valuri, care a început în timpul mini crash-ului flash din august 2015, plasează un decalaj ridicat din mai 2016 și un decalaj din aprilie 2017 chiar la nivelul de 50%, ridicând șansele că, de asemenea, denotă un decalaj de continuare, marcând punctul mediu al unui model de raliu cu cinci valuri Elliott. Un plus suplimentar față de 200 USD ar anula această observație, ceea ce marchează un potențial top la 18 decembrie maxim maxim peste 175 $.
Volumul on-balance (OBV) a crescut mai mult în a doua jumătate a anului 2016, atingând un nivel maxim în iulie 2017, când stocul se tranzacționa aproape de 155 $. S-a corectat cu prețul în septembrie și s-a transformat mai sus, oprindu-se la vârful anterior luna trecută. Acest standoff poate fi instructiv, spunându-ne că instituțiile dețin achiziții suplimentare, în ciuda reducerii impozitelor. La rândul său, acest lucru dă un alt steag roșu, ceea ce indică faptul că creșterea pe termen lung ar putea ajunge la sfârșit.
Compania raportează câștigurile din trimestrul al patrulea la 30 ianuarie, evenimentul oferind un potențial catalizator de urs. Jucătorii de pe piață ar trebui să se concentreze pe cel mai scăzut din 22 decembrie, la 170, 55 dolari între timp și atunci, cu o defalcare care va stabili semnalul lunar de vânzare a stochasticii. Media în mișcare exponențială de 50 de zile (EMA) s-a aliniat acum la acest nivel de preț, prezentând o linie pe termen scurt în nisip, care va măsura complianța bullish în urma câștigurilor subcontractate de anul trecut.
Linia de jos
Stocul McDonald’s fluturează steaguri roșii care ar putea escalada într-o corecție completă în săptămânile următoare, dar este necesară răbdare în timp ce stocul se mărește printr-un interval de tranzacționare relativ restrâns între 170 și 176 USD. (Pentru lectură suplimentară, consultați: Cine sunt principalii concurenți ai McDonald's? )
