Gigantul bancar de investiții și managementul averii, Morgan Stanley (MS), a câștigat estimările câștigurilor înainte de clopotul de deschidere, joi, 18 iulie. Stabilizarea a fost ajutată de pivotul său semianual la 43, 82 USD.
Acțiunile Morgan Stanley au închis prima jumătate a anului 2019 la 43, 81 dolari la 28 iunie, ceea ce a devenit o contribuție esențială pentru analiza mea de proprietate. Singurul nivel rămas din prima jumătate este pivotul său anual, acum un nivel de valoare de 41, 73 USD, care a fost un magnet încă din 7 ianuarie.
Morgan Stanley tranzacționează în jurul celui de-al doilea pivot al său, la 43, 82 USD. Valoarea sa pentru luna iulie este de 40, 36 dolari, cu cel de-al treilea trimestru nivel riscant la 48, 34 dolari. Graficul zilnic arată că stocul se află într-un interval de tranzacționare. Graficul săptămânal arată că stocul trebuie să se închidă vineri peste media sa mobilată modificată de cinci săptămâni, la 43, 95 dolari, pentru a rămâne pozitiv. În mod fundamental, Morgan Stanley are un preț rezonabil, cu un raport P / E de 9, 81 și un randament de dividende de 2, 70%, potrivit Macrotrends.
Pe termen lung, Morgan Stanley consolidează o scădere a pieței de urgență de 38% de la nivelul său maxim intraday de 59, 38 dolari, stabilit în săptămâna 16 martie 2018, până la 24 de decembrie, de 36, 74 USD. Acțiunile au înregistrat un câștig de 11, 2% pe an și sunt în creștere cu 19, 1% de la cel mai scăzut din 24 decembrie. Totuși, stocul se află, de asemenea, în teritoriu de corecție, cu 15% sub nivelul maxim de 52, 50 de săptămâni de 51, 50 USD stabilit acum un an, pe 18 iulie 2018.
Morgan Stanley este unul dintre dealerii primari care au relații de afaceri cu Biroul de tranzacționare pentru piața deschisă a rezervei federale din New York, astfel că pun capitalul firmelor lor în pericol ca subscriitori ai noilor Trezorerii SUA.
Diagrama zilnică pentru Morgan Stanley
Refinitiv XENITH
Graficul zilnic pentru Morgan Stanley arată că stocul se află într-un interval de tranzacționare între nivelul valorii sale lunare la 40, 36 dolari și nivelul riscant trimestrial la 48, 34 dolari. Între timp este pivotul anual la 41, 73 USD și pivotul semianual la 43, 82 dolari.
Mediile simple de 50 de zile și 200 de zile în mișcare sunt de 43, 49 USD și 43, 49 USD, convergând la același preț. Aceasta pune stocul pe cuspa unei „cruci de aur” eșuate, cu o „cruce de moarte” posibilă în cazul unui decalaj sub aceste medii. Linia de jos este doar să tranzacționați gama.
Diagrama săptămânală pentru Morgan Stanley
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru Morgan Stanley arată că stocul trebuie să se închidă vineri, 19 iulie, peste media sa mobilată modificată de cinci săptămâni de 43, 95 USD pentru a rămâne pozitiv. Stocul este peste media sa simplă în mișcare de 200 de săptămâni sau „inversarea la medie”, la 41, 53 USD, testat ultima dată în săptămâna 7 iunie. Se estimează că lectura săptămânală lentă de 12 x 3 x 3 săptămânale se va finaliza în această săptămână. 42, 55, în creștere de la 40, 38 pe 12 iulie.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiuni Morgan Stanley cu slăbiciune până la valorile sale anuale și lunare la 41, 73 USD și, respectiv, 40, 36 dolari, și reduceți participațiile la putere până la nivelul riscant trimestrial la 48, 34 dolari. Pivotul semianual la 43, 82 USD va rămâne probabil un magnet.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: nivelurile valorilor și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri săptămânale, lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri sa bazat pe închiderea din 31 decembrie. Nivelul anual inițial rămâne în joc. Nivelul săptămânal se schimbă în fiecare săptămână. Nivelul lunar a fost schimbat la sfârșitul fiecărei luni, cel mai recent pe 28 iunie. Nivelul trimestrial a fost modificat și la sfârșitul lunii iunie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
