Cuprins
- Interval de timp
- Ce cadre de timp să urmăriți
- Exemplu de tranzacționare
- Linia de jos
Pentru a câștiga în mod constant bani pe piețe, comercianții trebuie să învețe cum să identifice o tendință de bază și să tranzacționeze în consecință. Clișeele obișnuite includ: „tranzacționați cu trendul”, „nu luptați cu banda” și „trendul este prietenul dvs.”. Dar cât durează o tendință? Când ar trebui să intri sau să ieși din comerț? Ce înseamnă exact să fii comerciant pe termen scurt? Aici săpăm mai adânc în perioadele de tranzacționare.
Cheie de luat cu cheie
- Un interval de timp se referă la perioada de timp pe care o tendință durează pe o piață, care poate fi identificată și folosită de către comercianți. Termenele primare sau imediate pot fi acționate chiar acum și sunt de interes pentru comercianții de zi și pentru tranzacțiile de înaltă frecvență. Cu toate acestea, celelalte intervale de timp ar trebui să se afle și pe radarul dvs. care poate confirma sau respinge un model sau indica tendințe simultane sau contradictorii care au loc. Aceste intervale de timp pot varia de la minute sau ore până la zile sau săptămâni sau chiar mai mult.
Interval de timp
Tendințele pot fi clasificate ca primare, intermediare și pe termen scurt. Cu toate acestea, piețele există în mai multe intervale de timp simultan. Ca atare, pot exista tendințe contradictorii într-un anumit stoc, în funcție de perioada de timp luată în considerare. Nu este ieșit din comun ca un stoc să fie într-o creștere primară în timp ce este angajat în tendințele de scădere intermediare și pe termen scurt.
De obicei, comercianții începători sau începători se blochează pe un anumit interval de timp, ignorând tendința primară mai puternică. În mod alternativ, comercianții pot tranzacționa tendința principală, dar subestimând importanța rafinării intrărilor lor într-un interval de timp ideal pe termen scurt. Citiți mai departe pentru a afla ce interval de timp trebuie să urmăriți pentru cele mai bune rezultate de tranzacționare.
Ce cadre de timp ar trebui să urmăriți?
O regulă generală este aceea că, cu cât este mai lung intervalul de timp, cu atât sunt mai fiabile semnalele. Pe măsură ce te descurci în intervalele de timp, graficele devin mai poluate cu mișcări false și zgomot. În mod ideal, comercianții ar trebui să utilizeze un interval de timp mai lung pentru a defini tendința primară a tranzacțiilor. (Pentru mai multe detalii, consultați Tendințele pe termen scurt, intermediar și pe termen lung .)
Odată ce tendința de bază este definită, comercianții pot utiliza intervalul de timp preferat pentru a defini tendința intermediară și un interval de timp mai rapid pentru a defini tendința pe termen scurt. Câteva exemple de utilizare a mai multor intervale de timp ar fi:
- Un comerciant swing, care se concentrează pe graficele zilnice pentru decizii, ar putea utiliza diagrame săptămânale pentru a defini tendința principală și graficele de 60 de minute pentru a defini tendința pe termen scurt. Un comerciant de zi ar putea tranzacționa graficele de 15 minute, ar putea folosi 60 de minute diagrame pentru a defini tendința primară și un grafic de cinci minute (sau chiar un grafic de bifare) pentru a defini tendința pe termen scurt. Un comerciant pe poziții pe termen lung s-ar putea concentra pe graficele săptămânale în timp ce utilizează diagrame lunare pentru a defini tendința principală și graficele zilnice. să perfecționeze intrările și ieșirile.
Selecția ce grup de intervale de timp să folosească este unică pentru fiecare comerciant în parte. În mod ideal, comercianții vor alege intervalul de timp principal de care sunt interesați, apoi vor alege un interval de timp deasupra acestuia și de dedesubt, pentru a completa intervalul principal. Ca atare, ar utiliza graficul pe termen lung pentru a defini tendința, graficul pe termen intermediar pentru a oferi semnalul de tranzacționare și graficul pe termen scurt pentru a rafina intrarea și ieșirea. O notă de avertizare este însă să nu fii prins de zgomotul unui grafic pe termen scurt și să analizezi mai mult un comerț. Graficele pe termen scurt sunt de obicei utilizate pentru a confirma sau elimina o ipoteză din graficul primar.
Exemplu de tranzacționare
Holly Frontier Corp. (NYSE: HFC), fostă Holly Corp., a început să apară pe unele dintre ecranele noastre de acțiuni la începutul anului 2007, pe măsură ce s-a apropiat de cel mult 52 de săptămâni și arăta o putere relativă față de alte stocuri din sectorul său. După cum puteți vedea din graficul de mai jos, graficul zilnic a arătat o gamă de tranzacționare foarte strânsă, formată peste mediile sale simple și de 20 de zile în mișcare. Bollinger Bands au relevat, de asemenea, o contracție accentuată din cauza scăderii volatilității și a avertizării unei eventuale surplusuri pe parcurs. Deoarece graficul zilnic este intervalul de timp preferat pentru identificarea tranzacțiilor potențiale în swing, ar trebui să fie consultat graficul săptămânal pentru a determina tendința principală și pentru a verifica alinierea acesteia la ipoteza noastră.
O scurtă privire asupra săptămânalului a dezvăluit că nu numai că HOC ar fi prezentat forță, ci și că a fost foarte aproape de a face noi recorduri. În plus, a fost prezentată o posibilă retragere parțială în intervalul de tranzacționare stabilit, ceea ce semnalează că se poate produce curând o întrerupere.
Obiectivul proiectat pentru o astfel de ieșire a fost 20 de puncte suculente. Cu cele două diagrame în sincronizare, HOC a fost adăugat pe lista de urmărire ca comerț potențial. Câteva zile mai târziu, HOC a încercat să se desprindă și, după o săptămână și jumătate volatilă, HOC a reușit să se închidă pe întreaga bază.
HOC a fost un comerț foarte dificil de făcut la punctul de ieșire din cauza volatilității crescute. Cu toate acestea, aceste tipuri de declanșări oferă, de obicei, o intrare foarte sigură la primul pullback în urma declanșării. Când s-a confirmat întreruperea în graficul săptămânal, probabilitatea de eșec în graficul zilnic s-ar reduce semnificativ dacă s-ar putea găsi o intrare adecvată. Utilizarea mai multor intervale de timp a ajutat la identificarea fundului exact al retragerii la începutul lunii aprilie 2007. Graficul de mai jos arată o lumânare de ciocan care se formează pe media simplă în mișcare de 20 de zile și pe mijlocul suportului Bollinger Band®. De asemenea, arată HOC care se apropie de punctul de ieșire anterior, care, de obicei, oferă și sprijin. Înscrierea ar fi fost în momentul în care stocul a eliminat cea mai mare lumânare a ciocanului, de preferință cu o creștere a volumului.
Prin săturarea la un interval de timp mai mic, a devenit mai ușor să se identifice că retragerea era aproape de sfârșit și că potențialul unei declanșări era iminent. Figura 4 prezintă o diagramă de 60 de minute cu un canal clar descendent. Observați cum HOC a fost doborât în mod constant de media în mișcare simplă din 20 de perioade. O notă importantă este că majoritatea indicatorilor vor funcționa și pe mai multe intervale de timp. HOC s-a închis peste nivelul maxim zilnic anterior în prima oră de tranzacționare la 4 aprilie 2007, semnalând intrarea. Următoarea lumânare de 60 de minute a confirmat clar că retragerea s-a terminat, cu o mișcare puternică a creșterii în volum.
Comerțul poate fi monitorizat în continuare pe mai multe perioade de timp, cu o pondere mai mare alocată tendinței mai lungi.
Figura 5 arată modul în care a fost îndeplinită ținta HOC:
Linia de jos
Luând timp pentru a analiza mai multe intervale de timp, comercianții își pot mari șansele pentru o tranzacție de succes. Revizuirea graficelor pe termen mai lung poate ajuta comercianții să își confirme ipotezele, dar, mai important, poate avertiza și comercianții cu privire la momentul în care intervalele de timp separate sunt în dezacord. Prin utilizarea unor intervale de timp mai restrânse, comercianții se pot îmbunătăți foarte mult la intrările și ieșirile lor. În cele din urmă, combinarea mai multor intervale de timp permite comercianților să înțeleagă mai bine tendința tranzacției și să insufle încredere în deciziile lor.
