Mișcări majore
Comercianții se vor concentra adesea pe finalizarea unui semnal tehnic sau a unui model tehnic în analiza lor, deoarece aceste evenimente pot marca începutul unei noi mișcări urcabile sau în față. Dar ce se întâmplă când aceste semnale și tipare nu reușesc?
Vedem un exemplu excelent de model eșuat pe graficul petrolului de astăzi, întrucât marfa se încadrează sub decolteul ascendent al modelului de inversare a capului și umerilor invers, completat de acesta vineri, 1 februarie.
Pauză deasupra nivelului de rezistență ridicată vineri trecută a semnalat începutul a ceea ce ar fi putut fi o nouă mișcare hărțuitoare pentru petrol care, pe baza înălțimii modelului, ar fi avut o țintă inițială de preț de 65, 50 USD (54, 50 USD punct de scădere + 11 $ înălțimea modelului = 65, 50 USD preț țintă). Din păcate, pentru taurii de ulei, prețul petrolului s-a închis sub nivelul ascendent care a servit drept decolteul modelului, care invalidează capul și umerii inversi.
Se pare că comercianții de mărfuri urmăresc demersul Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) de a ajunge și de a forma o uniune liberă cu Rusia și alte foste republici sovietice ca o confirmare că cererea de petrol nu ține pasul cu producția de petrol. La urma urmei, OPEC, Rusia și aceste alte țări nu ar trebui să formeze o uniune de niciun fel pentru a produce mai mult petrol - doar pentru a coordona o reducere a producției.
Acest lucru se întâmplă în condițiile în care tancurile petroliere venezuelene cu aproximativ 7 milioane de barili de petrol sunt blocate plutind în Golful Mexic, fără să plece nicăieri datorită sancțiunilor americane împotriva petrolului venezuelean.
Modelele eșuate au o probabilitate mare de a se deplasa în direcția opusă defalcării inițiale. Nu există nicio garanție că acest lucru se va întâmpla în cazul petrolului, dar dacă nivelul ascendent care a servit ca suport pentru umerii stânga și dreapta ai modelului de inversare nu poate ține la 51, 50 USD, comercianții ar trebui să se uite la petrol pentru a-și retesta minimul de la sfârșitul lunii decembrie 2018.
S&P 500
S&P 500 și-a confirmat astăzi din nou impulsul nu numai că se închide mai sus, ci și continuă să urce pe banda superioară Bollinger®.
Mulți noi tehnicieni de grafică cred că în mod greșit că banda Bollinger® superioară este probabil să servească drept nivel de rezistență în timpul tendințelor ascendente, iar banda Bollinger® inferioară este probabil să servească ca nivel de suport în timpul scăderilor. Opusul este adevărat.
Când John Bollinger și-a creat celebrele trupe, el a menționat că prețul unui activ care se deplasează de-a lungul trupei superioare este o confirmare a momentului bullish, în timp ce prețul unui activ care se deplasează de-a lungul benzii inferioare este o confirmare a impulsului.
Văzând S&P 500 continuând să urce pe banda superioară ne spune că piața ar putea avea un impuls suficient pentru a-și revizui nivelul anterior de rezistență la 2.820.
:
Cum să schimbați modelul capului și umerilor
Utilizarea benzilor Bollinger® pentru a măsura tendințele
Cât de multă influență are OPEC asupra prețurilor globale ale petrolului?
Indicatori de risc - VIX
Indicele de volatilitate CBOE (VIX) a scăzut și a atins astăzi 15 pentru prima dată începând cu 5 octombrie 2018. VIX nu s-a putut menține pe minimul său intra-zi, dar această mișcare arată că, la jumătatea perioadei de câștig în trimestrul IV 2018., comercianții încep să devină mai încrezători în viitorul bursei americane.
La începutul sezonului de câștig al Q3 2018 - care a început în octombrie anul trecut - VIX a început să prezinte semne de stres în timp ce comercianții s-au întrebat dacă veniturile corporative vor fi suficient de puternice pentru a susține impactul scăzut al creșterii ratelor dobânzilor..
Avansați până astăzi, iar comercianții văd companiile care continuă să bată așteptările privind câștigurile, în același timp în care randamentele Trezoreriei scad pe măsură ce Comitetul Federal al Pieței Deschise (FOMC) își încetinește programul de strângere monetară.
În acest ritm, VIX s-ar putea consolida confortabil între sprijinul de la 11, 5 și rezistența la 15, așa cum s-a întâmplat în iulie până în septembrie 2018 - o perioadă de câștiguri constante pentru S&P 500.
:
VIX: Utilizarea „Indexului de incertitudine” pentru profit și acoperire
Utilizarea mijloacelor în mișcare pentru tranzacționarea VIX
Când este sezonul câștigurilor?
Linia de jos: Ceruri albastre înainte
Indiferent dacă te uiți la graficele principalilor indici de piață sau la indicatorii cheie de risc, vei vedea același lucru: confirmarea haiducului.
Wall Street a revenit mult de la scăderea din decembrie 2018 și se pare că, chiar și cu incertitudinea cu care se confruntă încă economia globală, comercianții se angajează să urce pe peretele îngrijorării.
