O consolidare strânsă este atunci când un stoc se deplasează lateral într-un interval restrâns. În cele din urmă, fie cumpărătorii, fie vânzătorii câștigă, iar prețul se reduce de la consolidare într-o evoluție în trend. Întrucât următoarele patru consolidări ale acțiunilor sunt relativ mici în comparație cu mutarea potențială, odată ce eșecul stocului, acestea prezintă raporturi atractiv-recompensă-risc. Din păcate, faptul că stocurile se retrag înapoi și înapoi face ca descoperirile de tranzacționare să fie mult mai ușoare decât în timp real.
Allstate Corp. (ALL) s-a mișcat lateral în 2015, în urma unui miting puternic la sfârșitul anului 2014. Totuși, intervalul 2015 este dificil, ceea ce face dificilă identificarea unui punct de ieșire exact. Acest lucru evidențiază problema potențială a defalcărilor de tranzacționare.
Există mai multe exemple de intervale în 2014, în mijlocul unei tendințe mai mari, în care prețul a avut multiple defalcări false înainte de a avea în cele din urmă o legitimă. Cu o serie de declanșări false care au avut loc deja în 2015, acum este momentul să urmărim o reală. Un miting de peste 72 martie de 72, 33 USD ar trebui să fie suficient pentru a împinge prețul peste 72, 87 USD 2015. Prin urmare, primul nivel oferă un preț de intrare ușor mai bun. Având în vedere creșterea pe termen lung și intervalul de mai multe luni, acesta nu este un comerț pe termen scurt. Obiectivul cuprins între 80 și 81, 50 USD ar putea dura mai multe luni. Pe partea de basculare, o scădere sub nivelul minim de 10, 38 dolari din 10 martie este un puternic semn de avertizare pe care stocul ar putea fi învârtit, vizând 63 USD. (Pentru citire conexă, consultați: Valorizați explozările false în zona de pericol .)
Occidental Petroleum Corp. (OXY) este tranzacționarea într-un interval într-un interval. Cea mai mare gamă a început la sfârșitul lunii noiembrie și se întinde între 83, 74 și 71, 70 USD. O pauză peste nivelul maxim sau cel mai scăzut al acestui interval ar putea provoca o mișcare de 10 USD +. Începând cu 13 martie, prețul s-a consolidat strâns între 74, 70 USD și 71, 70 USD, în partea de jos a acestui interval mai mare. Așa cum s-a indicat mai sus, o scădere sub 71, 70 USD întrerupe atât consolidarea, cât și intervalul mai mare, oferind o țintă de preț aproape de 60 USD (înălțimea scăzută a prețului de la scăderea prețului). În ciuda creșterii reduse, valoarea minimă a gamei a susținut prețul; o apăsare de peste 74, 70 dolari ar putea provoca un miting către vârful gamei mai mari - ținta de preț de 82 $ până la 83 $. În acel moment intră în joc potențialul pauză de peste 83, 74 USD (o gamă mai mare mare). (Pentru mai multe informații, consultați: Consolidări care duc la destrămări ascendente? )
Din decembrie, graficul Linn Energy, LLC (LINE) a fost completat cu mișcări aproape verticale. Dimensiunea mișcărilor a scăzut în urma mitingului din februarie - prețul a încetinit, dar probabil doar temporar. Raliul de la începutul lunii februarie a fost suficient de puternic pentru a atrage ratacirea în scădere, deoarece a șters pierderile din ultima etapă mai scăzute între 18 decembrie și 20 ianuarie. Pe măsură ce gama de prețuri se restrânge, urmăriți o mișcare peste nivelul maxim din 26 martie la 12, 30 USD sau o scădere sub nivelul minim 16 martie la 10, 50 USD. În primul caz, presiunea mai mare ar putea fi începutul unui miting care testează și, în cele din urmă, depășește valoarea maximă din 9 februarie de 14, 93 USD. Scăderea sub 10, 50 USD este probabil să depășească și să depășească valoarea minimă din 20 ianuarie de 9, 05 USD ( pentru mai multe, a se vedea: 4 stocuri care așteaptă scăderi puternice .)
Nuance Communications, Inc. (NUAN) se consolidează încă de la începutul lunii februarie, în urma unor vânzări puternice prin ultima parte a anului 2014. Cota maximă și cea mică a celor aproape două luni sunt de 14, 60 USD și 13, 59 USD. În timp ce acestea pot fi utilizate ca puncte de despartire, există o alternativă care oferă un punct de intrare mai bun în ambele cazuri. Trasarea liniilor de tendință de-a lungul maximului și al nivelurilor minime în această perioadă relevă un triunghi. Trageți despartirea triunghiului. Defalcarea inversă are loc la 14, 35 dolari și are o țintă inițială de 15, 35 dolari, urmată de 16 USD. O defalcare a unui triunghi în jos are loc la 13, 90 USD, cu o țintă inițială de 12, 90 USD. ( Pentru mai multe, consultați: Stocuri pregătite pentru o desființare sau mai multe blaturi? )
Linia de jos
Descoperirile sunt ușor de observat în retrospectivă, dar sunt greu de tranzacționat în timp real (a se vedea: 3 Motive pentru a nu face schimb de intervale). Atunci când prețul este strâns, ca un izvor, acesta va elibera, dar toată lumea se concentrează pe cele mai mari niveluri și valori minime ale unei game. Când este posibil, alegeți un punct ușor diferit. Căutați consolidări mai mici în cadrul celor mai mari și tranzacționați desprinderea celei mai mici sau urmăriți mișcările peste valori maxime și minime în intervalul care indică faptul că prețul se va muta către punctul de desfacere. Acesta nu garantează că veți surprinde, dar de obicei oferă un punct de intrare mai bun. Cu un punct de intrare mai bun, sunteți deja în comerț, atunci când prețul se apropie de un nivel de desfacere major, iar dacă se întâmplă o defalcare, super. Dacă nu, puteți să ieșiți probabil înainte ca prețul să treacă dincolo de punctul de intrare. Uneori poate lua mai multe meserii înainte ca una dintre ele să prindă în cele din urmă marea mișcare. Planificați unele pierderi și riscați doar o cantitate mică de capital pentru fiecare comerț. (Pentru lectură aferentă, consultați: Schimbări de consolidare strânse de urmărit.)
