Gigantul cu amănuntul Walmart Inc. (WMT) și-a extins evoluția câștigătoare cu al șaptelea ritm consecutiv de câștiguri pe acțiune, în raportul său publicat pe 14 noiembrie. Stocul a stabilit valoarea maximă intraday în acea zi la 125, 38 USD, dar apoi s-a închis sub valoarea trimestrială. și pivoturi lunare la 123, 15 USD, respectiv 121, 04 USD. Slăbiciunea a menținut media în mișcare simplă de 50 de zile, care s-a încheiat săptămâna trecută la 118, 63 USD. Graficul săptămânal arată un avertisment și va fi negativ dacă stocul se încheie în noiembrie sub media sa mobilă modificată de cinci săptămâni, la 118, 29 dolari.
Stocul Walmart, care este o componentă a mediei industriale Dow Jones, are un câștig de 28, 1% an până în prezent și se află pe teritoriul pieței taur, cu 39, 1% peste 24, 78 dolari, cu o valoare de 85, 78 USD. Stocul este cu 4, 8% sub nivelul maxim din 14 noiembrie, de 125, 38 USD. Fundamental, stocul nu este ieftin, întrucât raportul său P / E este de 24, 12, cu un randament de dividende de 1, 77%, potrivit Macrotrends.
Câștigurile Walmart au încasat estimările, iar perspectivele sale de vacanță au fost pozitive, dar vânzările au scăzut ușor față de estimări. Vânzările online sunt în creștere datorită articolelor alimentare, dar costurile comerțului online sunt o influență asupra câștigurilor datorate achiziției de mărci și sporirea vitezei de livrare.
Diagrama zilnică pentru Walmart
Refinitiv XENITH
Graficul zilnic pentru Walmart arată că stocul a fost peste o „cruce de aur” începând cu 17 septembrie 2018, când media în mișcare simplă de 50 de zile a crescut peste media în mișcare simplă de 200 de zile pentru a indica faptul că prețurile sunt mai mari. Acest semnal pozitiv și era încă în joc atunci când stocul și-a stabilit valoarea scăzută de Ajunul Crăciunului de 85, 78 USD. Investitorii care doresc să cumpere la media mobilă simplă de 200 de zile ar fi putut face acest lucru între 17 și 27 decembrie, când media a fost de 90, 82 USD.
Închiderea de 93, 15 USD la 31 decembrie a fost o contribuție importantă pentru analitica mea de proprietate. Pivotul anual rămâne la 103, 41 dolari, care a fost un magnet între 19 februarie și 5 iunie, deoarece acest nivel a fost depășit de mai multe ori. Închiderea de 110, 49 USD pe 28 iunie a fost o altă contribuție importantă pentru analiza mea. Nivelul său de valoare semianuală a doua jumătate este de 101, 88 USD. Închiderea de 118, 68 USD la 30 septembrie a fost o contribuție care a calculat nivelul riscant trimestrial la 123, 15 dolari. Închiderea de 117, 25 dolari la 31 octombrie a fost o contribuție care a dus la un pivot lunar pentru noiembrie la 121, 04 dolari.
Diagrama săptămânală pentru Walmart
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru Walmart este neutru, stocul depășind media mobilă modificată de cinci săptămâni de 118, 29 dolari. Stocul este mult peste media sa simplă în mișcare de 200 de săptămâni sau „inversarea la medie”, la 86, 91 USD, testat ultima dată în săptămâna 14 iulie 2017, când media a fost de 73, 34 dolari.
Lectura stocastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânal este prevăzută să se încheie în această săptămână, în scădere la 71, 07, în scădere de la 83.18 la 15 noiembrie. La nivelul maxim de 14 noiembrie, această lectură a fost peste pragul de 90, 00 ca „bulă parabolică umflătoare”. care este de obicei urmat de o scădere de 10% la 20%.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiunile Walmart pe slăbiciune până la nivelurile anuale și semestriale de valori la 103, 41 USD și, respectiv, 101, 88 USD și reduceți participațiile la putere până la nivelul riscant trimestrial la 123, 15 dolari.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: Nivelurile valorilor și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri a fost bazat pe închiderea din 31 decembrie 2018. Nivelul inițial anual rămâne în joc. Încheierea de la sfârșitul lunii iunie 2019 a stabilit noi niveluri semianuale, iar nivelul semianual pentru a doua jumătate a anului 2019 rămâne în joc. Nivelul trimestrial se schimbă după sfârșitul fiecărui trimestru, astfel că închiderea din 30 septembrie a stabilit nivelul pentru trimestrul IV. Încheierea de pe 31 octombrie a stabilit nivelul lunar pentru noiembrie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
Cum să folosesc lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.
Scalele de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi peste 80.00 considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00 considerate depășite. Recent, am observat că stocurile tind să crească și să scadă cu 10% până la 20% și mai curând după o lectură crește peste 90, 00, așa că numesc că „bule parabolice care se umflă”, întrucât o bulă apare întotdeauna. Mă refer și la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.
