În spatele titlurilor atrăgătoare ale războaielor comerciale, a dobânzilor în creștere și a vânzărilor de pe piață, stocurile de tutun au urmărit în mod liniștit un nivel mai ridicat. Deși investițiile în acest sector nu sunt pentru toți, merită să aruncăm o privire la ce se aprinde aceste stocuri.
În septembrie, Administrația pentru Alimente și Droguri (FDA) a amenințat că va elimina țigările electronice - o alternativă la țigările tradiționale care nu ard tutun - de pe rafturi, dacă producătorii nu iau măsuri preventive pentru a reduce utilizarea pe scară largă a adolescenților. Organismul de reglementare a dispus cinci fabrici de țigări electronice - Juul, Vuse, MarkTen, Blu E-cigs și Logic - să prezinte propuneri privind modul în care intenționează să împiedice adolescenții să-și folosească produsele.
Investitorii au salutat o împiedicare de reglementare a țigărilor electronice, deoarece amenință direct vânzările companiilor de tutun. "Având în vedere că tutunul mare încă a găsit o modalitate productivă de a concura în mod semnificativ împotriva Juul, o decizie a FDA de a scoate aromele de pe piață ar fi o notabilă pozitivă", a declarat pentru Barron lui Vivien Azer, analist de cercetare la Cowen & Co.
Investitorii care doresc să investească în sectorul tutunului ar trebui să ia în considerare aceste trei stocuri de frunte în spațiu. Mai jos, analizăm punctele de intrare adecvate.
Altria Group, Inc. (MO)
Altria, cu sediul în Richmond, Virginia, produce și comercializează țigări, trabucuri, produse fără fum și vin. Marca Marlboro a companiei reprezintă 40% din toate țigările vândute în Statele Unite. Altria deține, de asemenea, o participație de 10, 2% la Anheuser-Busch InBev NV (BUD), cea mai mare fabrică de bere din lume, care deține mărci globale precum Budweiser și Corona. Altria plătește un randament de dividende de 4, 86% și are o capitalizare de piață de 123, 77 miliarde de dolari. Stocurile companiei au crescut cu 12, 94% în ultimele trei luni și au o rentabilitate actuală (YTD) de -6, 47% la 31 octombrie 2018.
Prețul acțiunii Altria a înregistrat o valoare maximă de opt luni în 30 octombrie. Volumul a crescut constant în ultimele cinci sesiuni de tranzacționare, ceea ce sugerează cumpărarea dobânzii la acțiuni. Media de 50 de zile în mișcare simplă (SMA) a trecut recent peste SMA-ul de 200 de zile în ceea ce analiștii tehnici se referă la „cruce de aur” - un semnal bulgar care indică o inversare a tendinței pe termen lung. În loc să urmărească stocul, investitorii ar trebui să aștepte retracementele la nivelul de 61 de dolari - această zonă de preț găsește un sprijin solid din partea liniei ascendente și a SMA de 50 de zile care conectează mai multe valori minime.
Philip Morris International Inc. (PM)
Philip Morris, cu sediul în New York, cu o plafonă de piață de 140, 64 miliarde de dolari, este una dintre cele mai importante companii de tutun din lume. A fost compania operativă din Altria până la un spin-off în 2008. Prin filialele sale, compania produce și vinde țigarete și produse legate de nicotină. Brandurile cheie din portofoliul său includ numele omului Philip Morris, Marlboro și Chesterfield. La 31 octombrie 2018, stocul lui Philip Morris are o rentabilitate în YTD de -11, 21%, dar a avut o evoluție puternică în ultimele trei luni, revenind cu 7, 17%. De asemenea, investitorii primesc un randament atractiv de dividende de 5, 04%.
Acțiunile lui Philip Morris au organizat un miting impresionant de șase săptămâni, care a depășit recent sfarsitul maxim din sfarsitul din 19 aprilie de 89, 94 dolari. Prețul acțiunilor companiei se apropie în prezent de un nivel de rezistență creat din valorile de basculare din februarie și martie. Investitorii ar trebui să caute un punct de intrare la nivelul de 85 de dolari, unde stocul este probabil să găsească confluența sprijinului de la o linie de tendință orizontală, SMA de 200 de zile și linia ascendentă care datează de la începutul lunii septembrie.
Universal Corporation (UVV)
Cu sediul central în Richmond, Virginia, Universal furnizează tutun de frunze la nivel global. Compania achiziționează, prelucrează, ambalează și livrează produsul, pe care apoi îl vinde producătorilor de tutun. Universal generează trei sferturi din veniturile sale din afara Americii de Nord. Tranzacționând la 68, 98 dolari, cu un randament de dividende de 4, 35% și un plafon de piață de 1, 72 miliarde de dolari, stocul este cu o creștere impresionantă de 36, 34% YTD, depășind cu mult ritmul mediu de -15, 79% din industria tutunului în aceeași perioadă ca la 31 octombrie 2018.
Luminăria largă care a fost tipărită pe 24 mai - ziua în care Universal a impresionat piața cu câștigurile trimestriale fiscale - se remarcă ca un schimbător de jocuri pe graficul bursei companiei. În afara unei retrageri de 19% la mijlocul lunii august, stocul a continuat să crească mai mult. Investitorii care încearcă să cumpere acțiuni ar putea intra cu un avans de 66 USD în zona de susținere a liniei ascendente. În mod alternativ, cei care sunt mai agresivi ar putea cumpăra o reducere cu un volum peste medie peste 69 de dolari.
