Un câștig de 38, 48% în 2019 pentru acțiunile Costco Wholesale Corporation (COST) spune o poveste despre un câștig de acțiuni alături de o cantitate mare de activitate de tranzacționare neobișnuită. Este o activitate bulgară, deoarece acțiunile se orientează mai mult către volumele în creștere, ceea ce indică faptul că este implicat un cumpărător.
Am scris despre Costco acum un an și puteți vedea articolul respectiv aici. Activitatea pe care am observat-o atunci semăna foarte mult cu cumpărarea. Observăm aceleași semnale acum. Acest stoc este interesant, deoarece sectorul de capse de consum este în general unul dezactivat. Cu toate acestea, stocul Costco a câștigat prețul cu avânt. Un lucru care îi place Wall Street este o narațiune excelentă pentru un stoc de creștere.
Managerii de bani inteligenți caută întotdeauna să parieze pe următoarele stocuri anterioare… cele mai bune din clasă. Principalele criterii pe care le căutăm atunci când pariem pe creșterea unei acțiuni sunt istoricul fundamentelor puternice, tehnicilor solide și tranzacționării neobișnuite a acțiunilor.
Voi intra în tabloul fundamental mai târziu, dar adevărata povestire pe traiectoria pe termen scurt a stocului se află în activitatea sa de tranzacționare. Mai simplu spus, este vorba de ofertă și cerere. Când cererea este mai mare decât oferta, stocul crește. Când cererea este mai mică decât oferta, stocurile scad. Pentru anul 2019, stocul Costco a fost clar solicitat.
Pentru Mapsignals, atunci când căutăm o intrare pe un stoc de frunte, dorim să vedem o creștere a potențialului de cumpărare. Doar pentru a vă arăta cum arată semnalele noastre neobișnuite de activitate comercială, aruncați o privire asupra tuturor semnalelor instituționale (UI) neobișnuite pe care le-a făcut stocul Costco în ultimul an.
Concentrându-vă pe 2019, puteți vedea o mulțime de semnale de cumpărare (verde), care se potrivesc cu un ascensor în acțiuni. Acesta este exact genul de configurare pe care îl căutăm la firma noastră de cercetare. Vrem să pariem pe cea mai bună perioadă… Această mișcare este notabilă deoarece stocurile se mișcă în funcție de ofertă și cerere. Acesta este un grafic care arată cererea mare:
www.mapsignals.com
Până în 2019, stocul Costco a înregistrat 11 zile cu volum neobișnuit de mare, indicând cumpărarea acțiunilor (a se vedea graficul de mai sus). Dar ceea ce ne atrage atenția acum este că Costco câștigă în continuare în liniște, dar într-un mod neobișnuit, ceea ce sugerează că cererea pentru stoc este în creștere.
Scopul Mapsignals este de a identifica stocurile de mâine de astăzi. Căutăm, în esență, companii mai vechi cu fundamente sănătoase, însoțite de o activitate neobișnuită de tranzacționare instituțională. Studiind aceste puncte de date, putem face o ghicire educată cu privire la care instituțiile de acțiuni traficează și căsătoresc aceste informații cu companii esențial. Ne dorim cote de partea noastră atunci când căutăm stocuri de cea mai înaltă calitate.
Atunci când decidem un candidat puternic, considerăm lideri anteriori care au un istoric de performanță tehnică. Când dau dovadă de conducere, vedem acestea ca fiind oportunități. Mai jos sunt câteva domenii în care stocul Costco ne-a atras atenția până în prezent (YTD):
- Performanță YTD față de piață: + 19, 08% față de SPDR S&P 500 ETF (SPY) Performanță YTD vs. sector: + 18, 83% față de consumatori Staples Select sector sector Fond SPDR (XLP)
Acum, facem un pas mai departe și punctăm cele mai bune stocuri care prezintă activitate de tranzacționare neobișnuită. Mai jos puteți vedea timpurile istorice din 2014, când Costco a făcut să cumpere semnale pentru Mapsignals. Acestea sunt semnalele cele mai bine cotate din universul nostru bursier. În mod clar, am fost peste tot în ultimii ani. Ne-am încumeta chiar să apelăm la acest stoc mai devreme:
www.mapsignals.com
Pe deasupra unei imagini tehnice puternice, ar trebui să privim și sub capotă pentru a vedea dacă imaginea fundamentală susține o investiție pe termen lung. După cum puteți vedea, cel mai recent raport al câștigurilor Costco a arătat o creștere puternică de la an la an (YoY):
- Trimestrul al treilea al anului Rata de vânzări netă a anului 2016: + 7, 4% T3 2019 Venitul net anual pentru rata de creștere a acțiunilor diluate: + 20%
Costco se dezlănțuie de cele mai înalte și are o istorie a unor fundamente importante. Ne place povestea pe termen lung a stocului. Narațiunea pentru Costco și alte companii de consum de înaltă calitate este una cu o creștere uriașă. Suntem mereu în căutarea unor mari companii care prezintă activitate obișnuită de tranzacționare în acțiuni. Cele mai bune companii tind să crească o tendință mai mare pe termen lung. Toate acestea indică o oportunitate pe termen lung pentru stoc.
Linia de jos
Stocul Costco reprezintă o oportunitate de cumpărare potențială pentru investitorul pe termen lung. Având în vedere creșterea prețului, performanța fundamentală istorică și semnalele recente de acumulare neobișnuite, acest stoc ar putea merita un loc într-un portofoliu orientat către creștere.
