O pierdere de 21, 68% în 2018 pentru acțiunile Facebook, Inc. (FB) spune o poveste a unei activități neobișnuite de tranzacționare a ursului care însoțește mutarea. Cu timpul, însă, am aflat cum marile companii tind să depășească slăbiciunea tehnică și, în cele din urmă, să-și recapete dominația. Principalele criterii pe care le căutăm atunci când pariem pe creșterea unui stoc sub presiune sunt un istoric al fundamentelor puternice, al condițiilor de vânzare și al încetinirii vânzărilor mari în acțiuni.
Voi intra în tabloul fundamental mai târziu, dar adevărata povestire pe traiectoria pe termen scurt a stocului se află în activitatea sa de tranzacționare. Din august, acțiunile Facebook au scăzut în preț, odată cu o creștere a volumului. Acest lucru este probabil datorită reducerii de orientare pe care a făcut-o compania. O mare parte din frică este deja determinată de acțiuni la nivelurile actuale. În ceea ce privește vânzarea potențială mare a acțiunilor, se pare că această tendință începe să se schimbe.
Pentru Mapsignals, atunci când căutăm o intrare într-un stoc prealabil, dorim să reducem potențialul vânzării. Începând cu luna august, stocul de pe Facebook a înregistrat 14 zile cu volum neobișnuit de mare, indicând vânzarea acțiunilor (a se vedea graficul de mai jos). Cu toate acestea, ceea ce ne atrage atenția acum este că am observat o inversare a acestei activități în ultimele două săptămâni, ceea ce sugerează că cererea pentru stoc este în creștere.
În graficul de mai jos, stocul Facebook a câștigat recent. Retragerea de aproximativ 40% din cele mai înalte face ca acest stoc să fie interesant:
TradingView.com
Scopul Mapsignals este de a identifica stocurile de mâine de astăzi. Căutăm, în esență, companii mai vechi cu fundamente sănătoase, însoțite de o activitate neobișnuită de tranzacționare instituțională. Studiind aceste puncte de date, putem face o ghicire educată cu privire la care instituțiile de acțiuni traficează și căsătoresc aceste informații cu companii esențial. Ne dorim cote de partea noastră atunci când căutăm stocuri de cea mai înaltă calitate.
Când decidem un candidat puternic pentru o schimbare, avem în vedere liderii anteriori care au căzut excesiv din cauza fricii și care arată o încetinire a vânzării:
- Rata de performanță pentru anul respectiv (YTD) în raport cu piața: -21, 24% față de SPDR S&P 500 ETF (SPY) Performanță YTD vs. sector: -23, 99% față de sectorul tehnologic Selectat SPDR ETF (XLK) Semnalele de tranzacționare neobișnuite de rulare se încetinesc.
Doar pentru a vă arăta grafic cum arată semnalul nostru neobișnuit de activitate de tranzacționare, aruncați o privire asupra tuturor semnalelor instituționale (UI) neobișnuite pe care le-a făcut stocul Facebook în ultimul an. Din august, a fost un tren unic de vânzare, care a încetinit din noiembrie:
Mapsignals
Acum, facem un pas mai departe și punctăm cele mai bune stocuri care arată activitate neobișnuită. Mai jos puteți vedea timpurile istorice din 2016 pe care Facebook a făcut să cumpere semnale pentru Mapsignals. Acestea sunt semnalele cele mai bine cotate din universul nostru bursier. În mod clar, am fost de-a lungul anilor masivi:
Mapsignals
Pe lângă o imagine tehnică sumbră care pare să se îmbunătățească, ar trebui să privim și sub capotă pentru a vedea dacă imaginea fundamentală susține o investiție pe termen lung. După cum vedeți, cel mai recent raport al câștigurilor pe Facebook a înregistrat o creștere:
- Rata de creștere a veniturilor de la 3 la anul 2018 (YoY): + 33% T3 2018 Rata de creștere a EPS-ului diluat: + 11%
Facebook este slab performant din punct de vedere tehnic, dar are o istorie de fundamentale mari. Considerăm că nivelul actual al acțiunilor este în poziție mai mare. Narațiunea pentru Facebook este foarte negativă, dar companiile mari tind să o descopere pe termen lung. Toate acestea indică o oportunitate pe termen lung pentru stoc.
Linia de jos
Stocul Facebook reprezintă o posibilitate de cumpărare potențială pentru investitorul pe termen lung. Având în vedere scăderea mare a prețului, performanța fundamentală istorică și încetinirea semnalelor neobișnuite de distribuție, acest stoc ar putea merita un loc într-un portofoliu orientat către creștere.
