Goldman Sachs Group, Inc. (GS), copilul afiș pentru colapsul economic din 2008, a scăzut la un nivel minim de doi ani înaintea raportului de câștig de marți al treilea trimestru. Este slab performanța altor case de investiții din New York, menținute de crearea de afaceri slabă, de o piață de achiziții și de achiziții și de reforme Dodd-Frank, care au afectat profund un etaj de tranzacționare înfloritor. Sponsorizarea comerțului cu amănuntul și instituțional a scăzut odată cu prețul, măsurările de acumulare a dumpingului până la valori minime de mai mulți ani.
Dezavantajul în 2018 a început imediat după rezistența la bursă la nivelul maxim din octombrie 2007, înregistrat în aceeași lună în care ciclul precedent al pieței taurilor a luat sfârșit. Goldman se alătură acum Bank of America Corporation (BAC) și Citigroup Inc. (C) pentru a nu pătrunde în acea barieră majoră, prognozând cel mai puternic dezavantaj dacă ciclul taurului actual se va încheia în următoarele 12-18 luni. Drept urmare, este greu de recomandat să cumpărați stocul, chiar dacă Goldman reușește să posteze un trimestru de desfacere.
Analiștii se așteaptă ca compania să raporteze câștiguri pe acțiune (EPS) de 5, 34 USD pe venituri de 8, 43 miliarde de dolari în piața anterioară de marți, față de 5, 02 USD și 8, 33 miliarde USD în trimestrul al treilea al anului 2017. Acest consens marchează o reducere semnificativă de la al doilea trimestru EPS de 5, 88 USD. pe venituri de 9, 4 miliarde de dolari, ceea ce nu este un șoc datorită activității mai ușoare de afaceri din lunile de vară. Stocul s-a închis modest mai jos în urma celui mai recent raport, chiar dacă gigantul financiar a atins așteptările.
Grafic GS pe termen lung (1999 - 2018)
Stocul a devenit public la 68 USD în mai 1999 și a scăzut la un nivel scăzut din august la mijlocul anilor 50. Apoi a crescut, ajungând la 128 de dolari în martie 2000, în același timp piața taurilor cu bule de internet s-a încheiat. O scădere din septembrie a eșuat cu mai puțin de șase puncte deasupra nivelului precedent, dând naștere unui declin dur care s-a încheiat chiar peste nivelul minim din 1999, în octombrie 2002. Rebutul ulterior a atins nivelul maxim din 2000 în 2005, obținând o defalcare puternică care a coincis cu carcasa și derivate bule.
Rata ascendentă s-a încheiat la 251 de dolari în 2007 și s-a inversat într-o retragere abruptă, urmată de o scufundare care sfidează moartea, care a dat 125 de puncte în doar două luni. Acesta a înregistrat o valoare minimă în 40 de dolari în noiembrie 2008 și a devenit mai mare, recâștigând aproximativ 70% din valoarea sa în valoarea maximă din octombrie 2009, la 194 de dolari. Acest vârf a marcat un nivel de rezistență impenetrabilă până când un nivel ascendent din 2015 s-a încheiat la 219 USD, cu peste 30 de puncte sub nivelul maxim din 2007.
Alegerile din 2016 au generat o creștere puternică de cumpărare, care a eliminat rezistența încăpățânată, atingând în sfârșit vârful multi-deceniu în februarie 2017. A izbucnit un an mai târziu, înregistrând un maxim constant la 275, 31 USD și a transformat coada, nereușind două luni mai târziu. Stocul a continuat să piardă din acel moment, în ciuda maximelor de toate timpurile la S&P 500 și Dow Jones Industrial Media, în timp ce oscilatorul lunar de stochastics a scăzut în zona de vânzare.
Diagrama GS pe termen scurt (2017 - 2018)
Stocul a spart suportul mediu exponențial (EMA) de 200 de zile la 246 USD în aprilie, în timp ce testele din mai, iulie, august și septembrie la acest nivel au generat inversări ale ursului. Mulți tauri au renunțat la luptă în timpul dezavantajului larg al săptămânii trecute, care a înregistrat un nivel scăzut din luna iunie la 219, 12 USD și a ajuns la 210 $, ceea ce marchează sprijinul la declinul din noiembrie 2016. Această acțiune de preț a finalizat, de asemenea, o retracție de 100% în valoarea minimă din mai 2017 și a marcat EMA de 200 de săptămâni pentru prima dată din octombrie 2016.
Mai multe elemente tehnice prezic că stocul va intra în curând într-un efort de recuperare de mai multe săptămâni, care se confruntă cu o rezistență abruptă în 230 $. Dimpotrivă, o defalcare aici ar semnala semnalele de avertizare în întregul sector bancar comercial, deoarece toți jucătorii importanți tranzacționează peste nivelurile de desfacere din 2016, iar eșecul unui nume de marcă ar putea avea un impact de catastrofă asupra sentimentelor hulitoare.
Linia de jos
Stocurile Goldman Sachs s-au vândut în sprijin în cursul anului 2016 și ar putea sărită puternic în săptămânile următoare, însă daune tehnice largi sugerează că creșterea de doi ani a stocului a luat sfârșit.
