Acțiunile Amazon.com, Inc. (AMZN) au închis prima jumătate a anului 2019 la 1.893, 63 USD, ceea ce a devenit o contribuție esențială pentru analitica mea proprie. Singurul nivel rămas din prima jumătate este nivelul valorii sale anuale de 1.316, 06 USD, care nu a fost contestat la începutul anului 2019. Graficul zilnic arată o „cruce de aur”, iar graficul săptămânal a fost pozitiv din săptămâna 21 iunie, când stocul a fost închis la 1.869, 67 USD.
În mod fundamental, Amazon este supraevaluat cu un raport P / E de 81, 12 fără a oferi un dividend, potrivit Macrotrends. În continuare văd stocul drept „Statele Unite ale Amazonului”, deoarece creșterea pe termen lung rămâne foarte probabilă. Calitatea de membru Amazon Prime continuă să crească. Unele livrări de ultimă milă sunt acum efectuate de propria flotă de camioane a companiei. Retailerul online raportează câștigurile la 25 iulie cu o serie câștigătoare de șapte trimestre consecutive în câștigul veniturilor pe acțiune.
Amazon a raportat câștiguri puternice pe 25 aprilie, iar stocul a răspuns stabilindu-și valoarea maximă intraday din 2019 de 1.964, 40 USD pe 3 mai. Apoi, strategia „vinde în mai și pleacă”, stocul scăzând cu o corecție de 14, 8% la 3 iunie. scăzut de 1.672, 00 USD.
Pe termen mai lung, Amazon consolidează o scădere a pieței de urs de 36% din valoarea maximă a acesteia de 2.050, 50 dolari, înregistrată pe 4 septembrie, până la 24 decembrie, cu un nivel scăzut de 1.307, 00 dolari. Stocul este puternic în 2019, cu un câștig de 29, 4% an până în prezent, și este o piață taur cu 48, 7% de la cea mai scăzută din 24 decembrie. Stocul este cu 5, 2% sub nivelul maxim de 4 septembrie.
Diagrama zilnică pentru Amazon
Refinitiv XENITH
Graficul zilnic pentru Amazon arată că stocul a fost peste o „cruce de aur” începând cu 25 aprilie, când media în mișcare simplă de 50 de zile a crescut peste media în mișcare simplă de 200 de zile pentru a indica faptul că prețurile mai mari se află înainte. Stocul a ajuns la un test al mediei sale mobile simple de 200 de zile, la 1.753, 20 dolari, la 3 iunie, ca oportunitate de cumpărare.
Închiderea de 1.893, 63 USD pe 28 iunie a fost o contribuție importantă la analitica mea de proprietate și a rezultat în următoarele niveluri cheie. Un pivot lunar la 1.917, 61 dolari ar trebui să fie un magnet în iulie. Nivelurile riscante semestriale și trimestriale sunt de 2.069, 88 USD, respectiv 2, 221, 10 USD. Aceste niveluri sunt deasupra graficului, reprezentând un potențial nou potențial.
Diagrama săptămânală pentru Amazon
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru Amazon este pozitiv, stocul depășind media mobilă modificată de cinci săptămâni de 1.875, 63 USD. Stocul este mult peste media sa simplă în mișcare de 200 de săptămâni sau „inversare la medie”, la 1.150, 68 USD.
Lectura stocastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânal s-a încheiat săptămâna trecută la 72, 70, în creștere de la 67, 34 la 28 iunie. în declinul de 14, 8% până la 3 iunie.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiunile Amazon cu slăbiciune la media mobilă simplă de 200 de zile, la 1.745, 05 dolari și reduceți valorile la niveluri riscante semestriale și trimestriale la 2.069, 88 USD, respectiv 2, 221, 10 USD. Pivotul lunar de 1.917, 61 dolari ar trebui să rămână un magnet în iulie.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: nivelurile valorilor și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri săptămânale, lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri sa bazat pe închiderea din 31 decembrie. Nivelul anual inițial rămâne în joc. Nivelul săptămânal se schimbă în fiecare săptămână. Nivelul lunar a fost schimbat la sfârșitul fiecărei luni, cel mai recent pe 28 iunie. Nivelul trimestrial a fost modificat și la sfârșitul lunii iunie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
Cum să folosesc lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.
Scalele de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi peste 80.00 considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00 considerate depășite. Recent, am observat că stocurile tind să crească și să scadă cu 10% până la 20% și mai curând după o lectură crește peste 90, 00, așa că numesc că „bule parabolice care se umflă”, întrucât o bulă apare întotdeauna. Mă refer și la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.
