Un câștig de 23, 59% în 2019 pentru acțiunile companiei Lam Research Corporation (LRCX) spune o poveste despre un câștig de acțiuni alături de o cantitate mare de activitate de tranzacționare neobișnuită. Este o activitate bulgară, deoarece acțiunile se orientează mai mult către volumele în creștere, ceea ce indică faptul că este implicat un cumpărător. De-a lungul timpului, am aflat cum stocurile cu o istorie de fundamentare puternică tind să crească prețul. Managerii de bani inteligenti cauta mereu sa parieze pe urmatoarele actiuni… cele mai bune din clasa.
Principalele criterii pe care le căutăm atunci când pariem pe ritmul unei acțiuni care au rămas după o perioadă de presiune este un istoric al fundamentelor puternice, al tehnicilor puternice și al potențialului de cumpărare a acțiunilor. Voi intra în tabloul fundamental mai târziu, dar adevărata povestire pe traiectoria pe termen scurt a unui stoc se află în activitatea sa de tranzacționare. Mai simplu spus, este vorba de ofertă și cerere. Când cererea este mai mare decât oferta, stocul crește. Când cererea este mai mică decât oferta, stocurile scad.
În cea mai mare parte a anului 2018, stocul Lam Research a fost într-un ritm redus. Ieșind din vânzarea monstruului pe piață la sfârșitul anului 2018, acțiunile s-au întrecut cu semnale neobișnuite de cumpărare. În opinia noastră, pullbacks = oportunități, în special un pullback pe care îl considerăm ca fiind de natură mecanică.
Pentru Mapsignals, atunci când căutăm o intrare dintr-un stoc prealabil, dorim să vedem o creștere a potențialului de cumpărare. Doar pentru a vă arăta grafic cum arată semnalele noastre neobișnuite de activitate de tranzacționare, aruncați o privire la toate semnalele instituționale (UI) neobișnuite pe care le-a făcut stocul Lam Research în ultimul an. În mod clar, a fost mult roșu, dar începând cu această lună, au fost câteva zile în care acțiunile par să fi avut un cumpărător. Acest lucru este notabil deoarece stocurile se deplasează în funcție de ofertă și cerere. Ceea ce ne atrage atenția acum este reapariția achiziționării de UI recente:
www.mapsignals.com
În 2019, Lam Research a înregistrat patru zile de volum neobișnuit de mari, indicând cumpărarea acțiunilor începând cu 24 ianuarie 2019 (a se vedea graficul de mai sus). Acest lucru indică faptul că acțiunile Lam Research câștigă într-un mod neobișnuit, ceea ce sugerează că cererea pentru stoc este în creștere. Dacă doriți să pariați pe direcția stocului, este prudent să acordați atenție modului de tranzacționare a acțiunilor. La fel cum nu doriți să luptați cu trendul, de asemenea, nu doriți să luptați cu un stoc care arată prețul în creștere alături de o creștere a volumului tranzacționat. Cineva ar putea acumula o poziție.
Scopul Mapsignals este de a identifica stocurile de mâine de astăzi. Căutăm, în esență, companii mai vechi cu fundamente sănătoase, însoțite de o activitate neobișnuită de tranzacționare instituțională. Studiind aceste puncte de date, putem face o ghicire educată cu privire la care instituțiile de acțiuni traficează și căsătoresc aceste informații cu companii fundamental solide. Ne dorim cote de partea noastră atunci când căutăm stocuri de cea mai înaltă calitate.
Atunci când decidem un candidat puternic, considerăm lideri anteriori care au un istoric de performanță tehnică. Când dau dovadă de conducere, vedem acestea ca fiind oportunități. Următoarele sunt câteva domenii în care stocul Lam Research ne-a atras atenția:
- Performanță anuală (YTD) în raport cu piața: + 16, 64% față de SPDR S&P 500 ETF (SPY) Performanță YTD vs. sector: + 16, 61% față de sectorul selectat în tehnologie SPDR ETF (XLK)
Acum, facem un pas mai departe și punctăm cele mai bune stocuri care prezintă activitate de tranzacționare neobișnuită. Mai jos puteți vedea momentele istorice din 2015, când Lam Research a realizat primul raport 20 pentru Mapsignals. Acestea sunt semnalele cele mai bine cotate din universul nostru bursier. În mod clar, am surprins marea evoluție care a început în 2016. Exact acest lucru este proiectat pentru a face. Ne-am încumeta chiar să apelăm la acest stoc mai devreme:
www.mapsignals.com
Pe deasupra unei imagini tehnice puternice, ar trebui să privim și sub capotă pentru a vedea dacă imaginea fundamentală susține o investiție pe termen lung. După cum vedeți, cel mai recent raport al câștigurilor Lam a arătat o creștere trimestrială (QoQ):
- Rata de creștere a veniturilor din QoQ din decembrie 2018: + 8% decembrie 2018 Rata de creștere a DPO diluată non-GAAP din QoQ: + 15%
Stocul Lam Research a rupt recent după un raport de câștiguri puternice și un mare anunț de răscumpărare. Considerăm că nivelul actual al acțiunilor este în poziție mai mare. Narațiunea pentru Lam Research și semiconductorii de înaltă calitate este una care domină spațiul. Suntem mereu în căutarea unor mari companii care prezintă activitate obișnuită de tranzacționare în acțiuni. Cele mai bune companii tind să crească o tendință mai mare pe termen lung. Toate acestea indică o oportunitate pe termen lung pentru stoc.
Linia de jos
Stocul Lam Research reprezintă o oportunitate de cumpărare potențială pentru investitorul pe termen lung. Având în vedere creșterea prețului, performanța fundamentală istorică și semnalele de cumpărare neobișnuite recente, acest stoc ar putea merita un loc într-un portofoliu orientat către creștere.
