PepsiCo, Inc. (PEP) raportează câștigurile la 3 octombrie, analiștii Wall Street așteptând profituri de 1, 51 dolari pe acțiune, cu venituri de 16, 94 miliarde dolari în trimestrul al treilea. Compania s-a potrivit cu așteptările conservatoare în raportul al doilea trimestru al lunii iulie, în timp ce scădea îndrumarea pe tot un an cu un ban, declanșând o vânzare modestă în august. Stocul și-a revenit rapid, înregistrând un maxim constant, aproape de 139 dolari la începutul acestei luni, înainte de a stabili aproximativ 135 USD.
Stocurile de alimente și alte jocuri de dividende au redobândit popularitatea în 2019, mulți investitori căutând profituri mai mari în urma prăbușirii la jumătatea anului a randamentelor obligațiunilor. Randamentul de 2, 81% al dividendului avansat de PepsiCo se compară favorabil cu randamentul rival de 2, 94% al companiei Coca-Cola (KO), rentabilitatea de până acum în 2019 a lui Pepsi este mult mai mare, cu 22% în comparație cu 15% din Coke. Întoarcerea de cinci ani pentru Pepsi este și mai impresionantă la 48%, comparativ cu 32% din Coke.
Ar putea fi greu pentru gigantul băuturilor și gustărilor să adauge puncte după confesiunea din această săptămână, deoarece randamentul din 2019 a atins un nivel de rezistență din 2014. Ciclurile de rezistență relativă pe termen lung s-au întors spre sud, în același timp, crescând șansele pentru un corecție intermediară care ar putea atinge media în mișcare exponențială (EMA) de 200 de săptămâni, acum crescând cu 111 dolari. În schimb, acest nivel poate oferi o intrare atractivă pentru investitorii separați, obținând următorul val de raliu al creșterii de 10 ani.
Grafic PEP pe termen lung (1993 - 2019)
TradingView.com
Un avans de tendință de mai mulți ani s-a oprit la 21, 82 de dolari ajustat în diviziune în 1993, dând loc unei retrageri modeste care a găsit sprijin la mijlocul adolescenței. El a eliminat rezistența în 1995, a înregistrat câștiguri constante în nivelul maxim din 1996, la 35, 88 dolari și s-a redus într-un model lateral care a controlat acțiunea prețurilor pentru următorii șase ani. O declanșare din 2004 a marcat începutul unei perioade mai fructuoase, stocul adăugând aproape 60% în vârful din 2008, la 79, 79 dolari.
Zborul ulterior către siguranță nu a ajutat în ciuda reputației industriei alimentare ca joc defensiv, stocul scăzând cu peste 40% în timpul colapsului economic. S-a stabilit la un nivel scăzut de șase ani în 2009 și a devenit mai mare, însă presiunea de cumpărare nu a crescut până în 2013, când în cele din urmă a finalizat o călătorie dus-întors în momentul maxim. O declanșare în a doua jumătate a acelui an a semnalat începutul avansului actual, care a gravat doar două corecții modeste în ultimii șase ani.
Acțiunea prețurilor în această perioadă a sculptat un canal în creștere (linii negre), cu rezistența situată acum în jurul a 136 USD. Stocul a atins bariera pentru a patra oară în iunie 2019, generând un pullback, urmat de o scădere minoră la începutul lunii septembrie. Oscilatorul lunar de stochastics a digerat aceste biciclete cu o încrucișare ursală la nivel de pre-cumpărare, prezicând o slăbiciune relativă care poate genera o defecțiune eșuată.
Grafic PEP pe termen scurt (2016 - 2019)
TradingView.Com
Stocul a completat o scurgere de cupă și mâner deasupra nivelului maxim din ianuarie 2018, la 122, 51 dolari în aprilie 2019 și s-a raliat în extensia 1.618 Fibonacci a rebotei din minimul din decembrie. Acest lucru marchează o țintă cu cotă ridicată, în timp ce alinierea restrânsă a mitingului la nivelul de retracement al raliei.382 adaugă fiabilitate unei predicții că acțiunea prețurilor este mai probabil să introducă o corecție decât să monteze nivelul maxim din septembrie într-un breakout care vizează 150 de dolari.
Indicatorul de distribuție a acumulării volumului de echilibru (OBV) a ridicat în sfârșit nivelul maxim din 2007 în iunie 2018 și a înregistrat două maxime mai mari în reversul din iunie 2019. OBV nu a reușit să monteze acel vârf în perioada de finalizare a lunii septembrie în maximul permanent, declanșând o divergență bearish care adaugă un alt steag roșu perspectivei tehnice tulburi, avertizând, de asemenea, că stocul ar putea pierde teren în timpul celui de-al patrulea trimestru.
Linia de jos
Stocul PepsiCo a tras pe toți cilindrii în 2019, dar ar putea introduce o corecție intermediară după raportul de câștig al săptămânii a treia.
