Apple Inc. (AAPL) este una dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume și prima companie americană care a ajuns la o evaluare de piață de 1 trilion de dolari. De la 1 noiembrie 2018, capitalizarea de piață a companiei este de 1, 06 trilioane de dolari.
Iată cele mai mari patru fonduri mutuale care pariază pe Apple, Inc.
Indicele pieței bursiere totale (VTSMX)
Fondul Vanguard Total Stock Market Index este cunoscut pe Wall Street ca un singur ghișeu pentru o mare varietate de stocuri mici și mari. Fondul încearcă să capteze randamente pe întreaga piață de valori și deține peste 3.680 de acțiuni. Deși compoziția VTSMX nu este foarte diferită de S&P 500 ETF, investiția sa în multe acțiuni cu capacități mici a menținut-o deasupra altora timp de câțiva ani. Aproximativ 20, 1% din activele fondului sunt investite în stocuri de tehnologie, Apple fiind cel mai mare din activele sale. Din noiembrie 2018, fondul deține peste 110, 5 milioane de acțiuni Apple, reprezentând 2, 29% din stocul restant al companiei. Acțiunile Apple reprezintă 3, 28% din portofoliul de 756, 6 miliarde de dolari al fondului.
Rata cheltuielilor fondului este de 0, 14%, doar câteva puncte sub media categoriei. Rentabilitatea anuală a fondului de trei ani a fondului este de 11, 15%.
Vanguard 500 Index Fund (VFINX)
Un alt fond care urmărește S&P 500, Vanguard 500 Index Fund oferă diferite niveluri de pondere stocurilor în care investește, pe baza poziției lor în lista S&P. Cu active nete de 459, 3 miliarde de dolari din noiembrie 2018, alocarea fondurilor se bazează în favoarea tehnologiei informației și a finanțelor, formând 21% și, respectiv, 13, 3% din portofoliul său. Compania deține 85, 4 milioane de acțiuni Apple, sau 1, 77% din companie, ceea ce o face cel de-al doilea cel mai mare investitor de fonduri mutuale în Apple. Acțiunile Apple reprezintă 4, 19% din activele totale ale fondului.
Raportul de cheltuieli pentru VFINX este de 0, 14%. Fondul are o rentabilitate anuală de trei ani de 11, 37%.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Încasările de depozitare Standard and Poor, cunoscute și sub numele de SPDR sau „păianjen”, au fost introduse pe piață în 1993 de State Street Global Advisors. Funcția principală a ETF este de a reproduce performanța S&P 500. Fiecare acțiune a SPY deține o porție mică din toate cele 500 de stocuri din S&P 500. SPY este cumpărată și vândută la fel ca acțiunile, dar în loc să parieze pe o anumită companie., faci un pariu pe piață în ansamblu. SPY este investit puternic în tehnologie, cu 22, 47% din participațiile sale dedicate sectorului din noiembrie 2018. Fondul deține 51, 1 milioane de acțiuni, aproximativ 1, 06% din totalul acțiunilor Apple, devenind cel de-al treilea cel mai mare deținător de fonduri mutuale ale companiei. Acțiunile Apple reprezintă 4, 22% din portofoliul fondului de 258, 17 miliarde de dolari.
Raportul de cheltuieli pentru SPY este de 0, 09%, mult sub media categoriei pentru alte fonduri.
Fondul I al indexului instituțional Vanguard (VINIX)
Acest fond al grupului Vanguard de mare amploare, lansat în 1990, este gestionat în prezent de Donald Butler. Fondul urmărește aprecierea capitalului și veniturile din dividende investind în toate cele 500 de acțiuni care alcătuiesc indicele de referință S&P 500. VINIX rămâne permanent investit în acțiuni. Primele două sectoare de piață reprezentate în indicele de bază și în participațiile fondului sunt financiare și tehnologie, sectoarele reprezentând 13, 3%, respectiv 21% din portofoliul său. Cu 43, 7 milioane de acțiuni ale Apple din noiembrie 2018, fondul cântărește ca al patrulea cel mai mare deținător de fonduri mutuale ale companiei. Pariul VINIX pe Apple reprezintă 4, 20% din portofoliul fondului de 235, 2 miliarde de dolari.
Rata cheltuielilor fondului este foarte scăzută, la 0, 04%. Randamentul anualizat pe trei ani este de 11, 49%.
