Tranzacționarea pe zi implică cumpărarea și vânzarea (sau mai întâi vânzarea pe scurt și apoi cumpărarea înapoi) a unui instrument cu scopul de a obține un profit rapid. Durata de deținere poate varia de la câteva secunde la câteva ore, dar nu poate depăși durata unei zile de tranzacționare. De exemplu, un comerciant speculativ poate înregistra o creștere tehnică în stocul Microsoft Corporation (MSFT) la 10:15 am, poate lua o poziție lungă și o poate pătrunde în 45 de minute pentru un profit rapid.
Transmiterea poziției într-o altă zi nu se califică drept tranzacționare pe zi. Prin natura sa, tranzacționarea pe zi necesită acțiune rapidă și în timp utilă de către un comerciant, de obicei în valori mai mari care acoperă marjele de profit subțiri. În general, profiturile mici pe volume mari oferă comercianților un profit acceptabil. Cele mai multe tranzacții de zile au loc pe marjă, permițând comercianților cu capital limitat să ia poziții mari care egalează de multe ori capitalul lor de tranzacționare. Volumul mare asigură, de asemenea, costuri tranzacționale mai mici.
Mai multe active tranzacționabile sunt disponibile pe piețele globale, incluzând acțiuni, obligațiuni, valută, mărfuri și diverse instrumente derivate pe acestea (cum ar fi futures, opțiuni sau swapuri). Când vine vorba de tranzacționarea pe termen scurt, câteva active tind să le depășească pe celelalte.
Cum să alegi stocurile pentru tranzacționarea pe zi
Cele mai bune instrumente pentru tranzacționarea de zi
Ce instrumente sunt cele mai bune pentru tranzacționarea de zi? Să începem analizând câteva caracteristici de bază care se potrivesc criteriilor de tranzacționare de zi:
- Lichiditate ridicată: ușurința de a cumpăra și de a vinde în cantități mari ușurează tranzacționarea și asigură corectitudinea și eficiența prețurilor. Volatilitate ridicată: Volatilitatea ridicată este un prieten dacă doriți să tranzacționați frecvent cu scopul de a genera profituri de mai multe ori. Nu doar pentru stabilirea prețurilor produselor financiare simple cu vanilie precum acțiuni și obligațiuni, volatilitatea joacă un rol esențial în stabilirea prețurilor altor produse populare, cum ar fi opțiunile. Costuri tranzacționale scăzute: Tranzacționarea frecventă nu ar trebui să conducă la costuri tranzacționale ridicate. Brokerii oferă taxe de intermediere eșalonate, în care costul de tranzacționare pe unități scade pe măsură ce se tranzacționează în volume mai mari. Costurile mici sunt obligatorii pentru orice activitate de tranzacționare de zi. Tranzacționarea / levierul de marjă: Niciun comerciant nu ar tranzacționa în mod activ și frecvent dacă trebuie să dețină cantități mari de capital de tranzacționare. Beneficiul inerent al levierului este că permite comercianților să tranzacționeze proporții mai mari cu capital limitat. O cerință de capital redusă duce la un nivel ridicat de activități de tranzacționare pe piața generală. Cu toate acestea, tranzacționarea cu efect de levier sau de marjă este o sabie cu două tăișuri care oferă expunere atât din partea profitului, cât și din partea pierderilor. Trebuie să aveți grijă să păstrați tranzacțiile în limite precaute Disponibilitatea informațiilor: Piețele continuă noutățile, iar comercianții de zi urmăresc cu atenție informațiile despre activele pe care le comercializează. Nu toți brokerii și platformele de tranzacționare oferă acces ușor și rapid la noutățile asociate cu privire la toate instrumentele. Complementele precum alertele de text pe dispozitivele mobile pot rămâne restricționate la o listă calificată de instrumente (de exemplu, top 30 sau top 100). Disponibilitatea ușoară a știrilor și a funcțiilor asociate devin parametri „buni de avut” atunci când selectați instrumente de tranzacționare de zi.
Să vedem care instrumente se încadrează în criteriile de mai sus pentru a fi calificate drept cele mai potrivite pentru tranzacționarea de zi:
- Instrumente Forex: piețele valutare rulează 24/7, iar instrumentele valutare se potrivesc perfect pentru tranzacționarea pe termen scurt pe termen scurt, deoarece oferă volatilitate ridicată, lichiditate mare, cerințe de capital reduse și costuri tranzacționale reduse. Cu toate acestea, trebuie să aveți grijă să selectați o pereche de monede adecvate care să corespundă nevoilor de tranzacționare de zi. Perechile de monede exotice trebuie evitate, deoarece nu au parametrul de lichiditate. Cele mai multe tranzacții de tranzacționare în valută zilnică se întâmplă prin contracte futures pe termen scurt, urmate îndeaproape de opțiuni valutare, tranzacționare la fața locului valutar și tranzacționare de opțiuni binare. Comercianții de zi ar trebui să îi selecteze pe cei cu care sunt familiarizați și care se potrivesc strategiei de tranzacționare dorite. Futures pe index: Unul dintre cele mai lichide și mai mari instrumente de tranzacționare este futures pe indicii populari precum Standard & Poor's. Futures-urile indexului sunt foarte lichide și vin cu costuri de tranzacție scăzute, dar sunt mai puțin volatile. Comerciantii de zi, familiarizați cu tranzacționarea futures, beneficiază de efectul ridicat de tranzacționare futures pe index. Futures pe stocuri volatile: La fel ca futures pe indici, futures pe stocuri extrem de volatile sunt instrumente populare de tranzacționare de zi. Comercianții ar trebui să fie atenți la selectarea viitorului pe stocurile subiacente corecte, întrucât lista de stocuri volatile se schimbă frecvent. Futures pe mărfuri: Futures-ul asupra mărfurilor extrem de lichide, cum ar fi țițeiul și aurul, le fac instrumente bune pentru tranzacționarea zilelor. Tranzacționarea pe zi a futuresului de marfă oferă, de asemenea, o diversificare a activelor de la tranzacționarea obișnuită a capitalurilor proprii sau pe bază de indici. Opțiuni pe indexuri (și stocuri volatile): Opțiunile oferă alternative low-cost la stocurile costisitoare. (Pentru informații conexe, citiți despre opțiunile AAPL.) Pozițiile de opțiuni selectate cu atenție (sau combinații de opțiuni) pe indicii foarte urmăriți și stocurile populare cu volatilitate ridicată sunt instrumente de tranzacționare adecvate din cauza lichidității ridicate, volatilității ridicate și cerințelor de capital scăzute.. Cu toate acestea, de obicei vin cu costuri ridicate de tranzacție.
În toate tranzacțiile cu contracte futures și de opțiuni bazate pe diferite active subiacente, disponibilitatea unei serii de mini-contract oferă cea mai bună combinație între mărimea contractului scăzut care necesită investiții de capital reduse și volum mare. Începătorii care explorează tranzacțiile de zile în faza lor de învățare pot începe cu mini-contractele de serie.
- ETF-uri bazate pe index: fondurile tranzacționate pe bursă (ETF-uri) câștigă popularitate ca una dintre cele mai eficiente clase de investiții. Aceste ETF-uri sunt bune nu numai pentru investitorii pe termen lung, dar și pentru comercianții de zi, din cauza lichidității lor ridicate și a costului scăzut al tranzacționării. Cele mai bune pariuri pentru comercianții de zi sunt selectate cu atenție ETF-urile pe indexuri comune, precum S&P 500 sau mărfuri precum aurul. Viitorul obligațiunilor: obligațiunile pot să nu fie cele mai bune instrumente de tranzacționare pentru tranzacționarea pe zi, datorită cerinței ridicate de capital. Cu toate acestea, futures-urile obligațiunilor oferă lichiditate ridicată, volum ridicat, costuri de tranzacție foarte mici și un levier ridicat datorită profilului lor de risc mai mic. Mai important, tranzacționarea pe zi a contractelor futures de obligațiuni oferă o diversificare atât de necesară pentru comercianți (în funcție de ciclul economic general).
Linia de jos
Tranzacționarea de zi este o activitate interesantă și intensă, care atrage adesea începătorii. Cu toate acestea, vine cu propriile considerente. Nici un instrument financiar nu trebuie ales pentru tranzacționare, cu excepția cazului în care comerciantul a dezvoltat cunoștințe și cunoștințe suficiente cu caracteristicile sale. Tranzacționarea unui instrument doar pentru că se află în partea de sus a listei de tranzacționare este un semn sigur de eșec dacă comerciantul nu are cunoștințe de bază despre acel instrument. Comercianții ar trebui să studieze cu atenție și să se familiarizeze cu elementele de bază și cu posibilitatea realistă a rentabilității înainte de a începe tranzacționarea zilei cu orice instrument.
