Un câștig de 16, 04% în 2019 pentru acțiunile Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) spune o poveste despre un câștig de acțiuni alături de o cantitate mare de activitate de tranzacționare neobișnuită. În acest caz, este o activitate urcătoare, deoarece acțiunile se orientează mai mult către volumele în creștere, ceea ce indică faptul că este implicat un cumpărător.
De-a lungul timpului, am aflat cum stocurile cu un istoric sau fundamentele puternice tind să crească în preț. Managerii de bani inteligenti cauta mereu sa parieze pe urmatoarele actiuni… cele mai bune din clasa. Principalele criterii pe care le căutăm atunci când pariem pe ritmul unei acțiuni de tip bursă după o perioadă de presiune sunt istoricul fundamentelor puternice, condițiile de vânzare și încetinirea vânzărilor mari în acțiuni.
Voi intra în tabloul fundamental mai târziu, dar adevărata povestire pe traiectoria pe termen scurt a stocului se află în activitatea sa de tranzacționare. Mai simplu spus, este vorba de ofertă și cerere. Când cererea este mai mare decât oferta, stocul crește. Când cererea este mai mică decât oferta, stocurile scad. În cea mai mare parte a anului 2018, Chipotle a fost un stoc mai mare aparent zilnic. Începând cu luna septembrie a anului trecut, stocul a fost prins de valul masiv de vânzare care a zdrobit piața. În opinia noastră, pullbacks = oportunitate, în special un pullback pe care îl vedem ca fiind de natură mecanică.
Pentru Mapsignals, atunci când căutăm o intrare pe un stoc de frunte, dorim să vedem o creștere a potențialului de cumpărare. Doar pentru a vă arăta grafic cum arată semnalul nostru neobișnuit de activitate de tranzacționare, aruncați o privire asupra tuturor semnalelor instituționale (UI) neobișnuite pe care le-a făcut acțiunea Chipotle în ultimul an. Până în august 2018, puteți vedea o mulțime de semnale de cumpărare, care coincid cu o ridicare a acțiunilor. Apoi, începând cu luna octombrie, a fost un tren unic de vânzare pe lângă o cădere a acțiunilor, care s-a inversat în ianuarie. Acest lucru este notabil deoarece stocurile se deplasează în funcție de ofertă și cerere. În mod cert, cererea este în ultimul rând ofertă:
www.mapsignals.com
Până în ianuarie, acțiunea Chipotle a înregistrat trei zile de volum neobișnuit de mari, indicând cumpărarea acțiunilor (a se vedea graficul de mai sus). Totuși, ceea ce ne atrage atenția acum este că Chipotle câștigă în liniște, dar într-un mod neobișnuit, ceea ce sugerează că cererea pentru stoc este în creștere. Dacă doriți să pariați pe direcția stocului, este prudent să acordați atenție modului de tranzacționare a acțiunilor. La fel cum nu doriți să luptați cu tendința, de asemenea, nu doriți să luptați cu un stoc care arată prețul în creștere alături de o creștere a volumului tranzacționat. Cineva ar putea acumula o poziție.
Scopul Mapsignals este de a identifica stocurile de mâine de astăzi. Căutăm, în esență, companii mai vechi cu fundamente sănătoase, însoțite de o activitate neobișnuită de tranzacționare instituțională. Studiind aceste puncte de date, putem face o ghicire educată cu privire la care instituțiile de acțiuni traficează și căsătoresc aceste informații cu companii fundamental solide. Ne dorim cote de partea noastră atunci când căutăm stocuri de cea mai înaltă calitate.
Atunci când decidem un candidat puternic, considerăm lideri anteriori care au un istoric de performanță tehnică. Când dau dovadă de conducere, vedem acestea ca fiind oportunități. Mai jos sunt câteva zone în care acțiunile Chipotle ne atrag atenția:
- Performanță de un an în raport cu piața: + 61, 36% față de SPDR S&P 500 ETF (SPY) Performanță de un an în raport cu sectorul: + 55, 31% față de consumul discreționar Selectează sectorul SPDR ETF (XLY) Semnale de tranzacționare recentă neobișnuite.
Acum, facem un pas mai departe și punctăm cele mai bune stocuri care prezintă activitate de tranzacționare neobișnuită. Mai jos puteți vedea timpurile istorice începând cu 2018, când stocul Chipotle a făcut semnale de cumpărare pentru Mapsignals. Acestea sunt semnalele cele mai bine cotate din universul nostru bursier. În mod clar, am fost peste tot în cursul procesului masiv din ultimul an. Ne-am încumeta chiar să apelăm la acest stoc mai devreme:
www.mapsignals.com
Pe deasupra unei imagini tehnice puternice, ar trebui să privim și sub capotă pentru a vedea dacă imaginea fundamentală susține o investiție pe termen lung. După cum vedeți, cel mai recent raport al câștigurilor Chipotle a arătat o creștere puternică:
- Rata de creștere a veniturilor din trimestrul III 2018: + 8, 6% T3 2018 Rata de creștere a venitului net ajustat de la an la an: + 60, 3%
Stocul de Chipotle se extinde până la niveluri maxime și are o istorie de fundamentale foarte bune. Considerăm că nivelul actual al acțiunilor este în poziție mai mare. Narațiunea pentru Chipotle și comensele casual casual este unul dintre modelele de afaceri în creștere. Sunt mereu în căutarea unor mari companii care arată activitate obișnuită de tranzacționare în acțiuni. Cele mai bune companii tind să crească o tendință mai mare pe termen lung. Toate acestea indică o oportunitate pe termen lung pentru stoc.
Linia de jos
Stocul Chipotle reprezintă o posibilă oportunitate de cumpărare pentru investitorul pe termen lung. Având în vedere creșterea prețului, performanța fundamentală istorică și semnalele recente de acumulare neobișnuite, acest stoc ar putea merita un loc într-un portofoliu orientat către creștere.
