Gigantul de fast-food McDonald's Corporation (MCD) raportează câștigurile trimestriale înainte de clopotul de deschidere marți, 30 aprilie, după ce stocul și-a testat nivelul riscant semianal la 197, 97 dolari, la nivelul maxim intraday de 198, 60 USD la 26 aprilie. Stocul nu este ieftin, deoarece raportul său P / E este de 25, 15, cu un randament de dividende de 2, 35%, conform Macrotrends.
Acțiunile McDonald's au închis vineri, 26 aprilie, la 197, 42 dolari, în creștere cu 11, 2% până în prezent și pe teritoriul pieței taur, cu 28, 9% peste 163, 13 dolari la 2 august. Între 29 noiembrie și 26 decembrie, stocul a scăzut cu 11, 4% de la 190, 88 USD la 169, 04 USD.
Analiștii se așteaptă ca McDonald's să câștige câștiguri pe acțiune între 1, 73 și 1, 76 USD atunci când raportează rezultatele marți. Unii de pe Wall Street se așteaptă mai mult la același succes care a permis lanțului burger să raporteze doi ani consecutivi de creștere a traficului în ultimele sale venituri lansate pe 30 ianuarie. Alții sunt îngrijorați de creșterea la nivel mondial și de reînnoirea magazinelor pentru a energiza vânzările, ceea ce poate duce la anunțarea controalelor de costuri. Am observat că compania a scăzut în câteva creșteri de preț.
Diagrama zilnică pentru McDonald's
Refinitiv XENITH
McDonald’s a fost deasupra unei „cruci de aur” începând cu 16 octombrie, când media în mișcare simplă de 50 de zile a crescut peste media în mișcare simplă de 200 de zile, ceea ce indică faptul că prețurile mai mari sunt în față. Acest semnal era în joc atunci când stocul a atins maximul intraday de 19, 60 USD pe 26 aprilie.
Închiderea de 177, 57 dolari la 31 decembrie a fost o contribuție la analiza mea de proprietate și a dus la un nivel de valoare anual la 177, 99 USD și un nivel riscant semianal la 197, 97 dolari, care a fost testat la nivelul maxim. Închiderea de 189, 90 USD pe 29 martie a fost cea mai recentă contribuție la analizele mele și a dus la niveluri lunare și trimestriale riscante la 201, 33 USD, respectiv 208, 10 USD. Pivotul acestei săptămâni este de 195, 75 USD.
Diagrama săptămânală pentru McDonald's
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru McDonald’s este pozitiv, dar a fost cumpărat, cu stocul peste media sa mobilată modificată de cinci săptămâni de 181, 33 dolari. Stocul este mult peste media sa simplă în mișcare de 200 de săptămâni sau „inversarea la medie”, la 143, 54 dolari, testat ultima dată în săptămâna 11 septembrie 2015, când media a fost de 95, 65 dolari. Lectura stocastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânal este prevăzută să crească la 92, 90 săptămâna aceasta, trecând peste pragul de 90, 00 ca „bulă parabolică umflătoare”.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiunile McDonald's în condiții de slăbiciune până la media mobilă simplă de 50 de zile, la 186, 88 USD. Reduceți exploatațiile cu stocul dintre pivotul său săptămânal la 195, 75 USD și nivelurile sale riscante semianale la 197, 97 dolari. Mai sus este nivelul meu riscant trimestrial la 208.10 dolari.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: nivelurile de valori și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri săptămânale, lunare, trimestriale, semianale și anuale. Primul set de niveluri s-a bazat pe închiderea din 31 decembrie. Nivelurile inițiale semianale și anuale rămân în joc. Nivelul săptămânal se schimbă în fiecare săptămână; nivelul lunar a fost schimbat la sfârșitul lunii ianuarie, februarie și martie. Nivelul trimestrial a fost schimbat la sfârșitul lunii martie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
Cum să folosesc lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.
Scalele de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi peste 80.00 considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00 considerate depășite. Recent, am observat că stocurile tind să crească și să scadă cu 10% până la 20% și mai curând după o lectură crește peste 90, 00, așa că numesc că „bule parabolice care se umflă”, întrucât o bulă apare întotdeauna. Mă refer și la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.
