Navistar International Corporation (NAV) a câștigat câștigul pe acțiune (EPS) estimat la 4 septembrie. Stocul a revenit, dar rămâne sub niveluri riscante, iar graficul său săptămânal rămâne negativ, dar excedat. Stocul trebuie să depășească valoarea „inversării la media” la 28, 51 dolari pentru a recâștiga impulsul tehnic.
Producătorul de camioane și autobuze comerciale, precum și șasiu pentru autoturisme și autoutilitare s-au închis săptămâna trecută la 26, 38 dolari, în creștere cu doar 1, 7% până în prezent, iar pe teritoriul pieței taur cu 23, 7% peste 28 august, cu 21, 32 USD. Stocul se află, de asemenea, pe teritoriul pieței de urs, cu 33, 2% sub nivelul maxim din 2019, de 39, 52 dolari, stabilit la 4 martie.
Navistar nu numai că a câștigat estimările câștigurilor; aceasta a confirmat, de asemenea, o îndrumare pe tot anul. Unii de pe Wall Street avertizează că camionetele se află într-un ciclu de creștere încetinitor datorită creșterii economice globale mai lente. Avertismentul recent este că indicele de fabricație ISM a scăzut sub 50, ceea ce indică o scădere a producției din fabrică. Să vedem ce spun graficele.
Diagrama zilnică pentru Navistar
Refinitiv XENITH
Diagrama zilnică pentru Navistar arată flip-flopping între formațiunile "cruce de moarte" și "cruce de aur", ceea ce favorizează un mediu de tranzacționare. Întrebarea este: care este capătul scăzut al gamei? Știm că acțiunea a atins un minim de 52 de săptămâni de 21, 32 dolari la 28 august înainte de raportul de câștiguri din 4 septembrie. Creșterea este a mediilor simple de 50 de zile și 200 de zile în mișcare la 28, 51 dolari și, respectiv, 31, 29 dolari, cu niveluri riscante semianuale și lunare la 34, 39 dolari și, respectiv, 36, 37 dolari.
Diagrama săptămânală pentru Navistar
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru Navistar va deveni pozitiv dacă stocul observă o reacție pozitivă continuă a câștigurilor. Dacă stocul se încheie în această săptămână peste media sa mobilată modificată de cinci săptămâni de 26, 83 USD și peste media sa simplă în mișcare de 200 de săptămâni sau „inversare la medie”, la 28, 51 USD, graficul săptămânal va fi pozitiv.
Aceasta ar fi susținută de o lectură stocastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânal care crește peste pragul de vânzare de 20.00. Această lectură s-a încheiat săptămâna trecută la ora 17.17, ceea ce înseamnă că o creștere peste 20.00 ar fi pozitivă. Ajutorul cazului în vogă este că raportul P / E al lui Navistar este de doar 5, 60, potrivit Macrotrends.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați sărăcia Navistar cu slăbiciune până la 28 august cu 21, 32 dolari și reduceți deținerea la puteri până la nivelul riscant semianal la 34, 39 dolari.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: nivelurile valorilor și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri săptămânale, lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri sa bazat pe închiderea din 31 decembrie. Nivelul anual inițial rămâne în joc. Nivelul săptămânal se schimbă în fiecare săptămână. Nivelul lunar se schimbă la sfârșitul fiecărei luni, cel mai recent pe 30 august. Nivelul trimestrial a fost modificat la sfârșitul lunii iunie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
Cum să folosesc lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.
Scalele de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi peste 80.00 considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00 considerate depășite. Recent, am observat că stocurile tind să crească și să scadă cu 10% până la 20% și mai curând după o lectură crește peste 90, 00, așa că numesc că „bule parabolice care se umflă”, întrucât o bulă apare întotdeauna. Mă refer și la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.
