Analiza Forex este utilizată de comercianții cu amănuntul de tranzacționare cu amănuntul pentru a determina să cumpere sau să vândă decizii pe perechi de valute. Poate fi de natură tehnică, folosind resurse, cum ar fi instrumente de grafică. De asemenea, poate fi fundamental în natură, folosind indicatori economici și / sau evenimente bazate pe știri.
Tipuri de analiză de piață Forex
Analiza poate părea un concept ambiguu pentru un nou comerciant valutar. Dar se încadrează de fapt în trei tipuri de bază.
Analiză fundamentală
Analiza fundamentală este adesea folosită pentru a analiza schimbările pe piața valutară prin monitorizarea cifrelor, cum ar fi ratele dobânzilor, ratele șomajului, produsul intern brut (PIB) și alte tipuri de date economice care provin din țări. De exemplu, un comerciant care efectuează o analiză fundamentală a perechii de monede EUR / USD ar găsi informații despre ratele dobânzilor din zona euro mai utile decât cele din SUA. Acești comercianți vor dori, de asemenea, să se afle în topul oricăror comunicate de știri semnificative. fiecare țară a zonei euro pentru a măsura relația cu sănătatea economiilor lor.
Analiza tehnica
Analiza tehnică se prezintă atât în sistemele manuale, cât și în cele automatizate. Un sistem manual înseamnă de obicei că un comerciant analizează indicatorii tehnici și interpretează datele într-o decizie de cumpărare sau vânzare. O analiză de tranzacționare automată înseamnă că comerciantul „învață” software-ul să caute anumite semnale și să le interpreteze în executarea deciziilor de cumpărare sau vânzare. În cazul în care analiza automată ar putea avea un avantaj față de omologul său manual, este aceea că este destinată să scoată economia comportamentală din deciziile de tranzacționare. Sistemele Forex utilizează mișcările anterioare ale prețurilor pentru a determina unde poate fi îndreptată o monedă dată.
Analiza weekendului
Există două motive de bază pentru a face o analiză de weekend. Primul motiv este că doriți să stabiliți o imagine „mare” a unei anumite piețe de interes. Deoarece piețele sunt închise și nu sunt în flux dinamic în weekend, nu trebuie să reacționați la situații, deoarece acestea se desfășoară, dar puteți examina peisajul, ca să zic așa.
În al doilea rând, analiza din weekend vă va ajuta să vă stabiliți planurile de tranzacționare pentru săptămâna viitoare și să stabiliți mentalitatea necesară. O analiză de weekend este similară cu un arhitect care pregătește un model pentru a construi o clădire pentru a asigura o execuție mai lină. Încercat să tranzacționezi fără un plan? Idee proastă: fotografierea din șold poate lăsa o gaură în buzunar.
Aplicarea analizei pieței Forex
Este important să ne gândim critic la principiile analizei de piață valutară. Iată un contur în patru pași.
1. Înțelegeți șoferii
Arta negocierii de succes se datorează parțial unei înțelegeri a relațiilor actuale dintre piețe și a motivelor pentru care aceste relații există. Este important să obțineți un sentiment de cauzalitate, amintind că aceste relații pot și se schimbă în timp.
De exemplu, o recuperare a pieței bursiere ar putea fi explicată de investitorii care anticipează o redresare economică. Acești investitori cred că companiile vor avea câștiguri îmbunătățite și, prin urmare, evaluări mai mari în viitor - și, prin urmare, este un moment bun pentru a cumpăra. Cu toate acestea, speculațiile, bazate pe o inundație de lichiditate, ar putea impulsiona impulsul și o lăcomie veche împinge prețurile mai mari până când jucătorii mai mari sunt la bord, astfel încât vânzarea să poată începe.
Prin urmare, primele întrebări de pus sunt: de ce se întâmplă aceste lucruri? Care sunt motoarele din spatele acțiunilor pieței?
2. Diagramați indexurile
Este util pentru un comerciant să graficăm indexurile importante pentru fiecare piață pentru un interval de timp mai lung. Acest exercițiu poate ajuta un comerciant să determine relațiile dintre piețe și dacă o mișcare pe o piață este inversă sau în concordanță cu cealaltă.
De exemplu, în 2009, aurul a fost determinat să înregistreze valori maxime. A fost această mișcare ca răspuns la percepția că banii din hârtie scădeau ca valoare atât de rapid încât a fost nevoie să se întoarcă la metalul dur sau a fost rezultatul unor dolari ieftini care alimentează un boom al mărfurilor? Răspunsul este că ar fi putut fi ambele, sau așa cum am discutat mai sus, mișcări ale pieței determinate de speculații.
3. Căutați un consens în alte piețe
Putem obține o perspectivă a faptului că piețele ajung sau nu la un consens în momentul graficării altor instrumente pe aceeași bază săptămânală sau lunară. De acolo, putem profita de consensul pentru a intra într-un comerț într-un instrument care va fi afectat de tură. De exemplu, dacă perechea valutară USD / JPY indică o poziție de vânzare și dacă Banca Japoniei (BOJ) ar putea interveni pentru slăbirea yenului, exporturile japoneze ar putea fi afectate. Cu toate acestea, o recuperare japoneză este probabil să fie afectată fără a slăbi yena.
4. Timpul meseriilor
Există o șansă mult mai mare de a face un comerț de succes dacă se pot găsi puncte de cotizare pe durate mai lungi, apoi se trece la o perioadă mai scurtă de timp pentru a regla o înregistrare. Prima tranzacție poate fi la nivelul Fibonacci exact sau la fundul dublu, așa cum este indicat în graficul pe termen mai lung, iar în cazul în care acest lucru nu reușește, o a doua oportunitate va apărea adesea la un pullback sau la un test al nivelului de asistență.
Răbdarea, disciplina și pregătirea te vor deosebi de comercianții care pur și simplu tranzacționează în zbor, fără nicio pregătire sau analiză a mai multor indicatori Forex.
Achiziționarea de sisteme și strategii de tranzacționare Forex
Un sistem de tranzacționare valutară a unui comerciant poate fi aplicat manual sau comerciantul poate folosi strategii de tranzacționare valutară automatizate care încorporează o analiză tehnică și fundamentală. Acestea sunt disponibile gratuit, contra cost sau pot fi dezvoltate de către comercianți cu mai multă tehnologie.
Atât analiza tehnică automatizată, cât și strategiile de tranzacționare manuală sunt disponibile pentru achiziționare prin internet. Cu toate acestea, este important de menționat că nu există „grâul sfânt” al sistemelor de tranzacționare în ceea ce privește succesul. Dacă sistemul ar fi un producător de bani fără probe, vânzătorul nu ar dori să-l partajeze. Acest lucru se dovedește în modul în care marile firme financiare își păstrează programele de tranzacționare „cutie neagră” sub formă de cheie.
Linia de jos
Nu există nici cea mai bună metodă de analiză pentru tranzacționarea valutară între analiza tehnică și cea fundamentală. Cea mai viabilă opțiune pentru comercianți depinde de intervalul lor de timp și de accesul la informații. Pentru un comerciant pe termen scurt, cu informații întârziate la datele economice, dar acces în timp real la cotații, analiza tehnică poate fi metoda preferată. În mod alternativ, comercianții care au acces la rapoarte de știri și date economice actualizate pot prefera analiza fundamentală. În ambele cazuri, nu afectează efectuarea unei analize de weekend, când piețele nu sunt într-o stare constantă de fluctuație.
