Ce urmărește piața?
Urmarirea pietei se refera la intrarea sau iesirea dintr-o investitie cu intentia de a profita de la o dezvoltare sau o tendinta aparuta. Evoluția teoriei eficiente a pieței sugerează că piețele financiare sunt extrem de eficiente, cu factori noi care influențează prețul adesea integrați în evaluări în timp real. Dacă piețele sunt cu adevărat eficiente, atunci nu are rost să alungă piața. Cu toate acestea, există mai multe tipuri de tranzacționare, cum ar fi tranzacțiile în timp, care au succes în urmărirea tendințelor pieței. Cu toate acestea, urmărirea pieței este, în general, utilizată într-un context negativ pentru a face referire la un investitor sau un comerciant care a intrat într-o poziție prea târziu pentru a beneficia în mod corespunzător.
Înțelegerea urmăririi pieței
Urmarirea pietei este un concept care este derivat din motivatia standard de investire. Investitorii și comercianții care urmăresc piața încearcă să investească în noi evoluții și tendințe care să poată fi profitabile pentru portofoliul lor. Mecanismele de tranzacționare a pieței și eficiența pieței fac o provocare pentru investitori care utilizează strategii de urmărire a pieței pentru a identifica câștiguri substanțiale.
Din aceste motive, urmărirea pieței este de obicei un efort inutil, cu excepția cazului în care investitorii au cantități mari de capital pentru investiții, astfel încât câștigurile procentuale mici pot fi de fapt semnificative în ceea ce privește profitul total realizat în dolari. Acest lucru oferă investitorilor instituționali un avantaj, deoarece tranzacționează cu fonduri din investiții mari de portofoliu. Pentru investitorii cu amănuntul, eficiența prețurilor pe piață a valorilor mobiliare face ca urmărirea profiturilor pe termen scurt să fie mai puțin atractivă decât investițiile cu obiective standard pe termen lung.
Cheie de luat cu cheie
- Urmărirea pieței înseamnă pur și simplu încercarea de a valorifica o mișcare a pieței care este deja în curs. Investitorii cu o cantitate mare de capital pot încă să câștige profit pe scala investiției lor, chiar dacă câștigurile sunt minime în ceea ce privește procentul. Investitorii cu amănuntul sunt adesea mai bine să adopte o abordare investițională pe termen lung, mai degrabă decât să încerce să capteze câștiguri pe termen scurt. tendințe pe termen.
Urmărirea considerațiilor de piață și de capital
Strategiile de urmărire a pieței pot fi profitabile pentru investitori cu cantități mari de capital. În general, urmărirea pe piață poate fi importantă atunci când noile evoluții și tendințe prezintă oportunități profitabile sau noi răsuciri la participațiile actuale ale investitorului. În timp ce piețele sunt, în general, considerate eficiente atât în ceea ce privește evaluarea, cât și pe mecanismele de tranzacționare a pieței, în urma noilor evoluții ale piețelor în general este ceea ce menține prețurile fluide și creează profit atât pe termen scurt cât și pe termen lung. Așteptarea prea lungă pentru a urmări tendințele care au fost deja bine stabilite și prețuri în evaluări este în cazul în care investitorii pot găsi probleme. Investiția se bazează foarte mult pe emoția care urmărește piața, mai degrabă decât pe o analiză atentă poate fi, de asemenea, problematică și neprofitabilă în ansamblu.
Când urmărirea pieței funcționează
În multe cazuri, strategiile de urmărire pe piață pe termen scurt sunt cele care determină eficiența și creează oportunități de profit. Investitorii instituționali plasează un volum mare de tranzacții pentru portofolii de investiții gestionate activ pe baza tendințelor și evoluțiilor zilnice, pe termen scurt, intermediar și pe termen lung. Acest lucru le oferă un avantaj semnificativ care se mișcă pe piață și facilitează, de asemenea, stabilirea de prețuri eficiente din investițiile de bani inteligenți.
Întrucât există întotdeauna anomalii, pot exista scenarii în care toate tipurile de investitori pot avea posibilitatea de a profita de la urmărirea unei tendințe de piață. Aceste situații sunt, de obicei, puține și între ele, dar apar. Exemplele ar include scenarii cum ar fi bule dotcom în care stocurile de internet au înregistrat o tendință semnificativ mai mare pentru o perioadă îndelungată de timp, permițând investitorilor cu tranzacții în timp să alunge profiturile de pe piață și să iasă cu câștiguri mari înainte de explozia bulei.
