Signet Jewelers Limited (SIG) a încasat estimările câștigurilor analiștilor înainte de clopotul de deschidere în această dimineață, dar stocul a rămas între valoarea sa trimestrială la 26, 87 USD și nivelul riscant săptămânal la 29, 33 dolari. Stocul este acum „prea ieftin pentru a ignora” atât din motive fundamentale, cât și din motive tehnice.
Mai precis, Signet are un raport P / E scăzut de 7, 20 și oferă un randament de dividende de 5, 35%, potrivit Macrotrends. La jumătatea lunii februarie, stocul a avut o lectură stocastică săptămânală la 5.40, cu mult sub 10.00, care este nivelul la care consider că un stoc este „prea ieftin ca să-l ignor”.
Signet este cel mai mare retailer din lume de bijuterii cu diamante. Compania are sediul central în Akron, Ohio, dar are domiciliul în Bermuda. Deși a bătut estimările în raportul trimestrial, bijutierul a oferit îndrumări conservatoare. Signet continuă să fie în modul de reducere a costurilor în timp ce stimulează publicitatea, iar mediul a inclus o scădere a vânzărilor din același magazin. Cererea clienților pentru colecțiile moștenite a fost dezamăgitoare.
Stocul s-a închis marți, 2 aprilie, la 27, 65 dolari, cu o scădere cu 13% până în prezent și pe un teritoriu al pieței de urs, cu 61, 1% sub valoarea maximă din 2018, de 71, 07 dolari, stabilită pe 30 august. Cu toate acestea, stocul este acum în regim de recuperare, cu 17 mai % de la tranzacționare cu 22, 64 USD la 22 ianuarie.
Diagrama zilnică pentru Signet
Refinitiv XENITH
Stocul semnelor a fost sub o „cruce de deces” începând cu 19 decembrie, când media mobilă simplă de 50 de zile a scăzut sub media în mișcare simplă de 200 de zile, ceea ce indică faptul că vor urma prețurile mai mici. Acest semnal negativ a fost în joc atunci când stocul și-a stabilit valoarea minimă de 22 ianuarie de 23, 64 USD.
Încheierea de 31, 77 USD la 31 decembrie a fost contribuită la analiza mea de proprietate. Aceasta a stabilit un nivel semianual de valoare la 16, 80 USD și un nivel riscant anual la 100, 08 dolari. Încheierea din 29 martie, la 27, 16 USD, a fost cea mai recentă contribuție la analiza mea, iar aceasta a dus la un nivel de valoare trimestrial și lunar la 26, 87 USD și, respectiv, 26, 14 dolari și un nivel riscant săptămânal la 29, 33 dolari.
Diagrama săptămânală pentru Signet
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru Signet este pozitiv, stocul depășind media mobilă modificată de cinci săptămâni la 27, 84 dolari. Stocul este mult sub media sa mobilă simplă de 200 de săptămâni sau „inversare la medie”, la 76, 84 USD. Signet a fost sub această medie începând cu săptămâna 3 iunie 2016, când media a fost de 97, 55 dolari.
Lectura stocastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânal este prevăzută să crească la 23, 66 în această săptămână, în creștere de la 21.01 la 29 martie. Rețineți că citirea la mijlocul lunii februarie a fost de 5, 40, sub 10, 00, pe care o definesc ca un stoc care este „prea ieftin de ignorat."
Strategia de tranzacționare: Cumpărați stocuri de bijuterii Signet cu slăbiciune, până la valorile sale trimestriale și lunare, la 26, 87 USD, respectiv 26, 14 USD. Reduceți exploatația la pivotul săptămânal la 29, 33 USD și apoi la media simplă de 200 de zile, la 46, 91 USD.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: nivelurile valorilor și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri săptămânale, lunare, trimestriale, semianale și anuale. Primul set de niveluri a fost bazat pe închiderea din 31 decembrie. Nivelurile inițiale semianale și anuale rămân în joc. Nivelul săptămânal se schimbă în fiecare săptămână; nivelul lunar a fost schimbat la sfârșitul lunii ianuarie, februarie și martie. Nivelul trimestrial a fost schimbat la sfârșitul lunii martie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate evenimentele bullish sau bearish posibile pentru stoc sunt deja luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță la un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
Cum să folosesc 12 x 3 x 3 lecturi stocastice lente săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.
Scalele de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi peste 80.00 considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00 considerate depășite. Recent, am observat că stocurile tind să crească și să scadă cu 10% până la 20% și mai curând după o lectură crește peste 90, 00, așa că numesc că „bule parabolice care se umflă”, întrucât o bulă apare întotdeauna. Mă refer și la citirile sub 10.00 ca fiind „prea ieftine pentru a fi ignorate”.
