Acțiunile bancare au redus piața mai largă în trimestrul doi, presionați de perspectiva unor rate ale dobânzii mai scăzute în jumătatea din urmă a anului 2019, că investitorii se tem că ar putea să separe marja de marjă. Sectorul a primit un impuls foarte necesar vineri, 21 iunie, după ce Rezerva Federală (Fed) a declarat că cele mai mari 18 bănci ale țării au trecut cu succes etapa unuia dintre testele de stres ale Dodd-Frank Act anual - măsuri create după criza financiară din 2008 pentru asigurați-vă că creditorii americani pot suporta o criză economică majoră.
"Cele mai mari bănci ale națiunii sunt semnificativ mai puternice decât înainte de criză și ar fi bine poziționate pentru a sprijini economia chiar și după un șoc sever", a declarat vicepreședintele Fed, Randal Quarles, într-un comunicat, potrivit CNBC.
Joi, 27 iunie, Fed va publica rezultatele celui de-al doilea test, mai riguros, care evaluează dacă este sigur pentru bănci să-și pună în aplicare planurile de capital - cum ar fi programele de răscumpărare de acțiuni și creșterile de dividende - împreună cu rezultatul revizuirilor operaționale. controale și managementul riscurilor.
Cei care doresc să se înscrie la un miting în cel de-al doilea rund de test de stres al Fed ar trebui să monitorizeze aceste trei stocuri bancare care au trecut de prima etapă. Mai jos, aruncăm o privire mai atentă asupra fiecărei companii, împreună cu graficul său de acțiuni și lucrăm prin mai multe idei de tranzacționare.
Corporation of America Corporation (BAC)
Fondată în 1874, Bank of America Corporation (BAC) oferă produse și servicii bancare și financiare pentru consumatorii individuali, investitorii instituționali, marile corporații și guvernele. Analistul Raymond James, David J. Long, consideră că raportul stabil de capital comun al nivelului 1 al Bank of America - care a fost de 9, 7%, cu mult peste cerința minimă de 4, 5% a Fed, îi va permite să își majoreze plata dividendelor și să implementeze un program de răscumpărare de acțiuni, pe al lui Barron. Începând cu 25 iunie 2019, acțiunile Bank of America au o capitalizare de piață de 266, 04 miliarde USD, emite un randament de 2, 13% din dividende și este în creștere cu 15, 34% pe anul.
În ciuda formării unui model larg de cap și umeri invers între octombrie și martie, prețul acțiunilor Bank of America nu a reușit să adauge mai mult. Acțiunea prețurilor a oscilat într-un interval de tranzacționare în patru puncte din februarie, oferind comercianților cu ranguri de acțiune cu mai multe oportunități atât pe partea lungă cât și pe cea scurtă a pieței. Mai recent, prețul a revenit la nivelul de 28 de dolari, unde primește sprijin dintr-o linie orizontală și media în mișcare simplă de 200 de zile (SMA). Cei care cumpără aici ar trebui să stabilească o comandă de profit în apropiere de valoarea maximă a balanței din aprilie la 31 dolari și să plaseze o comandă de oprire sub ziua largă a zilei de 7 iunie la 26, 99 dolari.
PNC Financial Services Group, Inc. (PNC)
Grupul PNC de servicii financiare, Inc. (PNC) funcționează ca o companie diversificată de servicii financiare pe patru segmente: Banca de vânzare cu amănuntul, Banca corporativă și instituțională, Grupul de gestionare a activelor și BlackRock. Pe lângă faptul că înregistrează un raport de capital comun sănătos de 8, 5% Tier 1, banca din Pittsburgh este bine poziționată pentru a beneficia de reglementări ameliorate care reduc cerințele de capital pentru creditorii americani, cu active de 250 miliarde USD la 700 miliarde dolari. Tranzacționând la 133, 67 USD cu un plafon de piață de 60, 34 dolari și oferind un randament de 2, 85% dividende, acțiunea a revenit aproape 16% până în prezent (YTD), depășind media băncilor regionale americane cu 3, 62% la 25 iunie 2019.
Acțiunile PNC au înregistrat o creștere constantă în primele șase luni ale anului 2019. Graficul stocului bancar a generat un semnal de cumpărare la jumătatea lunii mai, când SMA de 50 de zile a trecut deasupra SMA de 200 de zile, formând ceea ce analiștii tehnici se referă la un „aur”. cruce "- indicând apariția unui nou randament. Comercianții pot cumpăra săriturile de luni de la SMA-ul de 50 de zile sau pot aștepta o închidere peste o linie de tendințe care leagă maximele de balanță din august 2018 și aprilie 2019. Luați în considerare rezervarea profiturilor la un test de 52 de săptămâni la 143, 93 USD și stabilirea unui ordin de stop-loss sub sfeșnicul cu ciocanul din 20 iunie, la 130, 06 USD.
State Street Corporation (STT)
State Street Corporation (STT) oferă servicii financiare investitorilor instituționali, inclusiv servicii de investiții, gestionarea investițiilor, cercetarea investițiilor și tranzacționarea. Administratorul de active de 20, 8 miliarde de dolari a marcat un raport de capital comun Tier 1 de două cifre de 10, 9%, depășind cu ușurință valoarea minimă de referință a Fed. Raymond James și-a menținut ratingul „puternic de cumpărare” pe acțiunile State Street, crezând că este unul dintre câștigătorii din testul de stres al Fed, conform articolului aceluiași Barron. Analistii de la Raymond James au o țintă de preț de 68 de dolari pe stocul de la Street Street - ceea ce implică un potențial ascendent de 22% din prețul de închidere de luni de 55, 73 USD. În ceea ce privește câștigurile, State Street a depășit așteptările analiștilor în ultimele două trimestre. Acțiunile companiei plătesc un randament de 3, 39% din dividende - cea mai mare dintre cele trei acțiuni discutate - dar au suferit și cea mai puternică scădere, scăzând cu 10, 89% YTD la 25 iunie 2019.
Urșii au controlat prețul acțiunilor State Street în ultimele 18 luni, în afară de un miting contra tendință de 12% din ianuarie. Cu toate acestea, pe măsură ce prețul acțiunii a scăzut la începutul acestei luni, indicele de rezistență relativă (RSI) a înregistrat o scădere mai mare pentru a forma o divergență bullish, ceea ce sugerează că vânzătorii ar putea pierde impulsul. Comercianții care ocupă o poziție îndelungată ar trebui să caute o mutare la 65 de dolari, unde prețul poate întâmpina o rezistență aeriană din partea mai multor valori minime de leagăn din ultimele nouă luni. Gestionați riscul, menținând o oprire sub 11 iunie la 53, 53 USD și modificându-l până la punctul de respingere, dacă prețul crește peste SMA de 50 de zile.
StockCharts.com
