Raportul cheltuielilor înainte de rambursare măsoară cheltuielile de exploatare ale unui fond mutual ca procent din activele totale, înainte de rambursarea acționarilor.
Fonduri mutuale de top
-
O acțiune B este o clasă de acțiuni oferite într-un fond mutual mutual deschis. Acțiunile B sunt deseori comparate cu acțiunile A și cu acțiunile C, care sunt, de asemenea, clase de acțiuni oferite în fonduri mutuale deschise pentru investitorii cu amănuntul.
-
O distribuție a câștigurilor de capital este o plată de către un fond mutual sau un fond tranzacționat în schimburi dintr-o parte din veniturile din vânzările de acțiuni și alte active ale fondului.
-
Acțiunile de capital sunt o clasă de acțiuni oferită de un fond cu scop dublu.
-
Un fond plafonat este un fond cu limitările maxime specificate incluse în structura sa de investiții sau cheltuieli.
-
O taxă de vânzare amânată (CDSC) contingentă este o taxă sau o taxă sau sarcină de vânzare pe care investitorii fondului mutual o plătesc atunci când vând acțiuni de fonduri din clasa B.
-
Specialiștii fondurilor certificate primesc o certificare de la Institutul de afaceri și finanțe pentru expertiza lor în fonduri mutuale și industrie.
-
Consilierul pentru fonduri mutuale încadrate este o desemnare profesională pentru consilierii fondurilor reciproce.
-
Acțiunile curate sunt o clasă relativ nouă de acțiuni de fonduri mutuale introduse, împreună cu acțiunile T, ca răspuns la regula fiduciară a Departamentului Muncii.
-
Un fond de clonă este un fond mutual modelat pe ideile unui fond mai de succes.
-
Un fond închis este creat atunci când o companie de investiții strânge bani printr-un IPO și tranzacționează acțiunile fondului pe piața publică ca un stoc. După IPO, societatea de investiții-mamă a fondului nu emite acțiuni suplimentare.
-
O societate de administrare închisă este o companie de investiții care administrează fonduri mutuale închise.
-
Un fond închis este un fond închis investitorilor, temporar sau permanent. Fondurile se închid, de obicei, deoarece consilierul pentru investiții a stabilit că baza de active a fondului devine prea mare pentru a-și executa eficient stilul de investiții.
-
Indexarea „Closet” este o strategie folosită pentru a descrie fonduri care pretind că achiziționează activ investiții, dar care urmărește să urmărească un indice de referință.
-
Fondurile angajate amestecă activele din mai multe conturi, ceea ce le conferă costuri mai mici și alte avantaje ale economiilor de scară. Spre deosebire de fondurile mutuale, acestea nu sunt reglementate de Securities and Exchange Commission și nu sunt disponibile investitorilor cu amănuntul.
-
Un fond comun de acțiuni este un fond mutual care investește în acțiunile comune ale numeroase companii tranzacționate public.
-
Un univers de comparație este un grup cuprinzător de manageri de investiții cu mandate și obiective similare, care servește ca reper de la egal la egal.
-
Teoria conductelor descrie baza fiscală pentru companiile care transmit câștiguri de capital, dobânzi și dividende către acționarii săi, cunoscute sub numele de conducte de investiții.
-
Creșterea conservatoare este o strategie de investiții care își propune să păstreze averea și să crească capital investit pe termen lung.
-
Costurile și cheltuielile sunt cheltuielile asociate administrării unui fond mutual.
-
Un fond de țară este un fond mutual care investește într-o țară.
-
O unitate de creație este un bloc de acțiuni noi vândute de o companie de fonduri tranzacționate în schimb (ETF) către un broker-dealer pentru vânzare pe piața deschisă.
-
Un fond crossover este un fond de investiții care deține atât investiții publice cât și private de capital.
-
Acțiunile din clasa C sunt clase de acțiuni de fonduri mutuale care suportă taxe administrative anuale, stabilite la un procent fix. Cu toate acestea, spre deosebire de alte clase de acțiuni, acestea nu percep taxe de vânzare atunci când sunt cumpărate sau când sunt vândute după o anumită perioadă.
-
Privilegiul cumulativ de reduceri oferă taxe mai mici clienților care plasează active în mai multe fonduri oferite de aceeași firmă de administrare a investițiilor.
-
O sarcină amânată este o taxă de vânzare sau o taxă asociată unui fond mutual care se percepe atunci când investitorul își răscumpără acțiunile.
-
Reducerea la valoarea activului net (VAN) este o situație de stabilire a prețurilor care apare atunci când prețul de tranzacționare de piață al unui fond este mai mic decât valoarea activului său net.
-
Distribuțiile sunt plăți care provin dintr-un cont desemnat, cum ar fi veniturile obținute dintr-o pensie, un cont de pensionare sau un fond fiduciar.
-
Un fond comun de acțiuni diversificat este fondul mutual care își investește activele într-un număr relativ mare și o varietate de acțiuni comune.
-
Un fond diversificat este un fond diversificat pe mai multe sectoare de piață sau regiuni geografice.
-
Indicele Euro STOXX 50 este un indice de ponderare a pieței de piață de 50 de companii europene mari, cu cip albastru, care operează în țările din zona Euro.
-
Un fond cu scop dublu este un fond închis care oferă două clase de acțiuni: acțiuni comune și preferate.
-
Un fond de piață emergent investește majoritatea activelor sale în valori mobiliare din țări cu economii considerate a fi în curs de dezvoltare.
-
Un trust de investiții de unitate de capitaluri proprii este un fond fiduciar comun, oferit public, gestionat de o companie de investiții.
-
Un fond mutual mutual tranzacționat în schimb (ETMF) este o garanție tranzacționată pe schimburi care este un hibrid între un fond tranzacționat pe schimburi (ETF) și un fond mutual mutual deschis.
-
Taxele de schimb sunt un tip de taxă de investiții pe care unele fonduri mutuale le percep acționarilor dacă transferă către un alt fond din cadrul aceluiași grup.
-
Privilegiul de schimb este o oportunitate oferită acționarilor de fonduri reciproce de a-și schimba investiția într-un fond pentru altul din cadrul aceleiași familii de fonduri.
-
Ex-distribuția se referă la o garanție sau investiție care tranzacționează fără drepturi la o distribuție sau o plată specifică.
-
O taxă de ieșire este o taxă percepută investitorilor atunci când răscumpără acțiuni dintr-un fond. Taxele de ieșire sunt cele mai frecvente în fondurile mutuale deschise.
-
Limita de cheltuială este o limită plasată pe cheltuielile de exploatare suportate de un fond mutual.