O familie de fonduri include toate fondurile administrate de o companie de investiții.
Fonduri mutuale de top
-
Fondurile de alimentare preiau bani de la investitori și îl canalizează către un fond-master care își desfășoară activitatea de management, reducând costurile.
-
Un fond flex-cap este un tip de fond mutual care nu se limitează la investiția în companii cu o capitalizare de piață prestabilită.
-
Un fond flexibil este un fond mutual sau o altă investiție comună care are o largă flexibilitate pentru luarea deciziilor și alocărilor de investiții. Fondurile flexibile pot fi reglementate de SUA sau fonduri off-shore.
-
Un fond cu rată variabilă este un fond care investește în instrumente financiare plătind o dobândă variabilă sau variabilă. Un fond cu rată variabilă investește în obligațiuni și instrumente de creanță ale căror plăți de dobândă fluctuează cu un nivel al ratei dobânzii subiacente.
-
Un fond concentrat este un fond mutual care deține o varietate relativ mică de acțiuni sau obligațiuni care se concentrează pe un anumit atribut.
-
Un număr folio este un număr unic care identifică un cont ca un număr de cont bancar care poate fi utilizat ca număr de urmărire digitală.
-
Prețul la termen este un standard al industriei pentru fondurile mutuale elaborat din regulamentul Comisiei de Securități și Schimb (SEC), care necesită companiilor de investiții să prezinte tranzacții cu fonduri în funcție de următoarea valoare netă a activului (VAN), cunoscut sub numele de preț la termen.
-
Un credit de franciză, numit și credit de imputare, este un tip de credit fiscal plătit de corporații către acționarii lor, împreună cu plățile de dividende.
-
O sarcină front-end este o taxă de vânzare sau comision pe care un investitor îl plătește \
-
Suprapunerea fondurilor este o situație în care un investitor investește în mai multe fonduri mutuale cu poziții care se suprapun.
-
Un indice fundamental ponderat este un tip de indice de capitaluri în care componentele sunt alese pe baza criteriilor fundamentale, spre deosebire de capitalizarea de piață.
-
O categorie de fonduri este o modalitate de a diferenția fondurile mutuale în funcție de obiectivele investiționale și de principalele caracteristici ale investițiilor.
-
Supermarketurile de fonduri se referă la firme de investiții sau brokeraj ale căror platforme oferă investitorilor o gamă largă de fonduri mutuale din diferite familii de fonduri.
-
Un fond global este un fond care investește în companii situate oriunde în lume, inclusiv în țara investitorului. Un fond global încearcă să identifice cele mai bune investiții dintr-un univers global de valori mobiliare.
-
Fondul Go-Go este un nume de argou pentru un fond mutual care se concentrează pe valori mobiliare cu risc ridicat și încearcă să obțină profituri peste medie.
-
O diagramă de creștere de 10 K ilustrează modificarea valorii unei investiții inițiale de 10.000 USD într-o anumită perioadă de timp, de multe ori de la începutul activului.
-
Fondurile pentru creștere și venituri urmăresc atât aprecierea capitalului, cât și venitul curent, adică dividende și dobânzi din obligațiuni.
-
Prețul istoric este o metodă pentru calcularea valorii unui activ folosind ultimul punct de evaluare calculat.
-
Riscul de venit este riscul ca fluxul de venit plătit de un fond să scadă ca răspuns la o scădere a ratelor dobânzii.
-
O cotă de venit este o clasă de acțiuni oferite de un fond cu scop dublu.
-
Fondurile de venit urmăresc venitul curent prin aprecierea capitalului investind în acțiuni care plătesc dividende, obligațiuni și alte titluri generatoare de venituri.
-
Un fond incubat sau limitat, este un fond care este oferit pentru prima dată în mod privat într-o perioadă de incubație.
-
Incubarea este un proces de încercare în care o companie de fond operează un fond sau un grup de fonduri în mod privat pentru a testa caracteristicile de funcționare ale fondului.
-
Un hugger index este un fond mutual gestionat, care tinde să funcționeze mult ca un indice de referință.
-
Un fond index este un portofoliu de acțiuni sau obligațiuni care este conceput pentru a imita performanța unui indice de piață. Aceste fonduri constituie frecvent deținerile de bază ale portofoliilor de pensionare și oferă raporturi de cheltuieli mai mici decât fondurile administrate în mod activ.
-
Un fond instituțional este un fond cu active investite de investitori instituționali.
-
Fondurile pe intervale sunt nelocuite și se oferă pentru a răscumpăra acțiuni de la investitori din când în când, dar nu necesită participarea investitorilor.
-
Stilul de investiții este metoda și filozofia urmate de un manager de bani instituțional în gestionarea conturilor separate sau a fondurilor gestionate.
-
Investment Company Institute (ICI) este asociația comercială pentru companii de investiții americane și internaționale, inclusiv fonduri mutuale și fonduri închise.
-
Un fond de investiții este capitalul comun al investitorilor care permite administratorului fondului să ia decizii de investiții în numele lor.
-
John Bogle a fondat Vanguard Group și a servit ca un susținător vocal al investițiilor în index.
-
O sarcină la nivel este o taxă anuală bazată pe procente pe fondul mutual al investitorului pentru a acoperi costurile de distribuție și marketing.
-
Un fond de viață este un fond de investiții care gestionează un portofoliu diversificat pe active cu niveluri diferite de risc în scopul investițiilor pe termen lung.
-
Fondurile pentru ciclul de viață sunt un tip de fond mutual mutual de alocare a activelor în care reprezentarea proporțională a unei clase de active din portofoliul unui fond este ajustată automat pe parcursul orizontului de timp al fondului.
-
Un fond de venit pe viață este un tip de RRIF oferit în Canada, care este utilizat pentru a deține fonduri de pensii și, eventual, pentru a plăti venituri de pensionare.
-
Un lider de buze este un ecart al succesului unui fond mutual bazat pe faptul dacă îndeplinește un set de obiective pentru rentabilitate totală, rentabilitate constantă și alte măsuri.
-
Indicatorii Lipper sunt indici care urmăresc performanța financiară a diferitelor tipuri de strategii de fonduri gestionate.
-
Fondurile renunțate la încărcare sunt o clasă de acțiuni a unui fond mutual care renunță la comisioane de încărcare care în mod obișnuit sunt percepute investitorilor săi (cum ar fi încărcările front-end).
-
O rentabilitate ajustată la sarcină este rentabilitatea investiției pe un fond mutual ajustat pentru încărcături și anumite alte taxe, cum ar fi comisioane 12b-1.